ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	ΧΡΗΣΗ :  2014
	ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ	Σελίδα : 1 από 1
	ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
	ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ (1/1/2014-31/12/2014)
	ΕΣΟΔΑ	ΕΞΟΔΑ+ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
	Αρχικά Εγκριθέντα :	18.540.138,51	18.540.138,51
	Σύνολο Αναμορφώσεων :	2.268.538,23	2.268.538,23
	Τελικά Διαμορφωθέντα :	20.808.676,74	20.808.676,74
	ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ  ΜΕ ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΣΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ - ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
	ΜΗΝΑΣ	Βεβαιω-	Διαγρα-	Εισπρα- 	Μισθοδοσία 	Τιμολογη-	ΕΑΔ	Ενταλθέντα	Πληρωθ. 	Πληρθ.Καθαρό 	Πληρωμές 	Υπόλοιπο 
	θέντα	φέντα	χθέντα	κλπ Ανευ Τιμ.	θέντα	Εντάλματα	σε Δικαιούχο	Κρατήσεων	Πληρωμών
          ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΩΝ Π.Ο.Ε. ΜΕ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΜΕΧΡΙ 	993.921,72
	ΙΑΝ	3.007.367,89	0,00	1.669.381,02	583.689,18	257.367,77	12.462.529,86	969.291,54	664.336,23	526.000,44	138.335,79	304.955,31
	ΦΕΒ	1.217.100,33	983,57	1.138.852,75	513.547,73	572.880,62	1.089.139,87	1.571.255,51	1.210.350,82	1.047.527,43	161.806,52	666.876,87
	ΜΑΡ	821.187,63	6.376,40	836.496,53	441.788,37	479.310,19	3.490.540,61	889.980,48	1.060.951,78	935.988,68	119.291,19	501.577,48
	ΑΠΡ	1.100.698,77	1.601,77	1.090.424,27	552.072,14	529.114,21	-48.946,97	1.077.717,90	1.079.711,95	905.288,17	168.746,27	505.260,94
	ΜΑΙ	1.083.948,55	1.558,65	998.272,13	567.510,94	364.281,59	108.021,30	934.510,42	1.182.926,13	1.007.555,68	176.640,45	255.575,23
	ΙΟΥΝ	1.244.722,69	888,11	1.282.638,45	531.039,02	747.798,29	324.192,50	1.417.180,61	1.268.679,22	1.109.394,82	166.363,78	396.997,24
	ΙΟΥΛ	1.131.999,59	2.030,87	1.127.180,79	559.341,68	536.356,01	290.340,44	1.105.862,51	1.005.397,09	840.073,57	159.953,15	502.833,03
	ΑΥΓ	1.055.693,53	10.583,53	1.099.962,85	532.957,91	520.626,92	29.669,86	897.963,05	1.066.061,23	902.654,94	169.753,16	328.387,98
	ΣΕΠ	1.163.510,08	0,00	1.126.439,70	587.842,19	555.385,58	133.700,67	1.170.665,12	1.103.406,20	931.331,71	168.916,95	398.804,44
	ΟΚΤ	931.266,55	2.449,13	919.129,24	537.355,45	222.481,97	458.030,63	801.204,67	881.419,56	713.846,29	158.879,10	327.283,72
	ΝΟΕ	1.050.622,52	1.071,38	1.075.644,60	535.476,85	371.296,22	-1.212.916,32	866.962,44	814.995,68	654.863,50	151.443,86	387.938,80
	ΔΕΚ	1.596.808,69	1.538,08	1.641.642,96	765.593,63	1.426.064,15	-3.951.033,29	1.470.674,91	1.835.033,27	1.581.564,26	265.941,02	11.108,43
	Σύνολα:	15.404.926,82	29.081,49	14.006.065,29	6.708.215,09	7.576.885,24	13.173.269,16	13.173.269,16	13.173.269,16	11.156.089,49	2.006.071,24	11.108,43
	ΓΕΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ
	Γενικός Λογαριασμός	Υπόλοιπο Έναρξης	Σύν. Εισπράξεων	Σύν. Πληρωμών	Ταμειακό Υπόλοιπο
	ΤΑΚΤΙΚΑ	358.967,59	12.210.533,39	12.474.886,04	94.614,94
	ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	300.460,03	405.083,41	233.051,37	472.492,07
	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	7.234,64	723.786,23	465.331,75	265.689,12
	666.662,26	13.339.403,03	13.173.269,16	832.796,13
	ALFAWARE Πληροφορική	Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2017	13:23