ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
	ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ
	
	Προϋπολογισμός
	Δαπανών
	
	Οικονομικού Ετους
	2016
	Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2017

	ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ	Σελίδα : 2 από 51
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016
	Αριθμός
	Διαμορφωθείσες  	Ενταλθείσες μέχρι	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από 	Εγκριθείσες από 
		 31/7/2015	την  31/12/2015	το Συμβούλιο	Αποκ. Διοίκηση
	00-    .	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
	00-6   .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ
	00-60  .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
	00-603 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
	00-6031.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά
	 και ειδικά τακτικά επιδόματα)
	00-6031.001	Αμοιβές Ειδικών Συμβούλων -Συνεργατών -Γενικ.Γραμ	65.500,00	29.088,00	65.600,00	72.000,00	72.000,00
	00-6031.002	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-6031.	67.000,00	29.088,00	67.100,00	73.500,00	73.500,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-603	67.000,00	29.088,00	67.100,00	73.500,00	73.500,00
	00-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
	ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
	00-6053.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων
	00-6053.001	Εργοδοτικές εισφορές  υπαλλήλων ειδικών θέσεων.	8.500,00	6.308,48	8.401,00	8.200,00	8.200,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-6053.	8.500,00	6.308,48	8.401,00	8.200,00	8.200,00
	00-6056.	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης 	309.600,00	159.600,00	309.600,00	274.000,00	274.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-605	318.100,00	165.908,48	318.001,00	282.200,00	282.200,00
	00-607 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 
	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
	00-6073.	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και 	10.000,00	1.600,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00
	σεμινάρια
	Σύνολο του ΚΑ:	00-607	10.000,00	1.600,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-60	395.100,00	196.596,48	395.101,00	363.700,00	363.700,00
	00-61  .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ
	00-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
	00-6111.	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	40.000,00	19.496,16	40.000,00	25.000,00	25.000,00
	00-6116.	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	5.000,00	2.547,85	5.000,00	3.000,00	3.000,00
	00-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του
	 ελεύθερου επαγγελματία
	00-6117.001	Λοιπες αμοιβες λοιπων εκτελουντων ειδ.υπηρ.κλπ	100.000,00	13.053,58	100.000,00	30.000,00	30.000,00
	00-6117.002	Δαπάνη στείρωσης- εμβολιασμού & θεραπευτικές πράξεις αδέσποτων   	24.600,00	2.163,39	24.600,00	24.600,00	24.600,00
	ζώων
	00-6117.004	Αμοιβή για Ιατρό εργασίας	8.570,49	233,17	8.570,49	4.600,00	4.600,00
	00-6117.005	Αμοιβή για Τεχνικό Ασφαλείας	7.921,71	372,00	7.921,71	7.000,00	7.000,00
	Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2017

	ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ	Σελίδα : 3 από 51
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016
	Αριθμός
	Διαμορφωθείσες  	Ενταλθείσες μέχρι	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από 	Εγκριθείσες από 
		 31/7/2015	την  31/12/2015	το Συμβούλιο	Αποκ. Διοίκηση
	00-6117.006	Αμοιβή  προσωπικού  ΚΕΠ με σύμβαση	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	00-6117.007	Λοιπές αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών	30.000,00	11.992,50	25.999,00	15.000,00	15.000,00
	00-6117.008	Υπηρεσια Συμβουλου για υποβ.δρασης Αειφορ ενε.ΣΔΑΕ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	00-6117.009	Υπηρ.συμβ.για θεματα Περιβαλλοντικων Επιπτωσεων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	00-6117.010	Αμοιβ. Εργασ.αποτιμησης της ποιοτ. υλικων Ν4014/11	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
	00-6117.022	Ορισμός εκκαθαριστών Δ.Ε.Τ.Ε.Μ.	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	00-6117.023	Ορκ.ελεκτ. ΚΟΙΝ.ΕΠΙΧ.ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	00-6117.024	Ορισμός ελ. Ορκωτών λύση Κ.Ε.Κ.Α	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	00-6117.025	Ορισμός ελ. Ορκωτών λύση Κ.Ε.Ν.Α.Δ.Μ	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	00-6117.026	Ορκωτ. Ελεκ. Δημοτ.Κοιν. Επιχ. Ν. Πεντέλης	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	00-6117.027	Ορισμ. Ορκ. Ελεκ. Για τη λύση Δ.Α.Ε.Μ.	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	00-6117.028	Ορισμός ορκωτού για λύση & εκκαθάριση Δ.Ε.Α.Π.	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	00-6117.029	Ορισμός ορκωτού για λύση & εκκαθάριση Ο.Ε.Δ.Μ.(Οργανισμό Εργασίας 	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Δήμου Μελισσίων)
	00-6117.030	Ορισμός ορκωτού για λύση & εκκαθάριση Κ.Ε.Κ.Α.	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	00-6117.031	Αμοιβές ειδικών συμβούλων για την υλοποίηση του προγράμματος 	17.988,75	0,00	17.988,75	0,00	0,00
	ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
	00-6117.032	Αμοιβές ειδικών συμβουλών για το πρόγραμμα περιβάλλον και αειφόρος 	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00
	ανάπτυξη.
	Σύνολο του ΚΑ:	00-6117.	227.080,95	27.814,64	215.579,95	97.200,00	97.200,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-611	272.080,95	49.858,65	260.579,95	125.200,00	125.200,00
	00-612 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ
	00-6121.	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 
	230,242 και 248 ΚΔΚ)
	00-6121.001	Αντιμισθία αιρετων-εξοδ. Παραστασης .92ν3852/10	122.000,00	58.566,00	122.000,00	111.240,00	111.240,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-6121.	122.000,00	58.566,00	122.000,00	111.240,00	111.240,00
	00-6122.	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	00-6123.	Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97)	11.000,00	5.400,00	11.000,00	10.800,00	10.800,00
	00-6124.	Έξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140 παρ.4 	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΚΔΚ, ν.2685/1999)
	00-6126.	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών 	11.400,00	2.883,76	11.400,00	14.000,00	14.000,00
	παροχών σε αιρετούς 
	Σύνολο του ΚΑ:	00-612	148.900,00	66.849,76	148.900,00	140.040,00	140.040,00
	00-613 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
	Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2017

	ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ	Σελίδα : 4 από 51
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016
	Αριθμός
	Διαμορφωθείσες  	Ενταλθείσες μέχρι	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από 	Εγκριθείσες από 
		 31/7/2015	την  31/12/2015	το Συμβούλιο	Αποκ. Διοίκηση
	00-6132.	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	00-6133.	Αποζημιώσεις μελών και γραμματέως φορολογικών Επιτροπών	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	00-6134.	Αποζημίωση μελών και γραμματέως υπηρεσιακού συμβουλίου	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-613	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
	00-614 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
	00-6141.	Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου
	00-6141.001	Αμοιβή Δήμου Αμαρουσίου για δαπάνες λειτουργίας υπηρεσίας 	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
	Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου
	Σύνολο του ΚΑ:	00-6141.	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
	00-6142.	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου
	00-6142.002	Αμοιβές για μαγνητοφώνηση  πρακτικών ΔΣ	24.600,00	697,18	24.600,00	24.600,00	24.600,00
	00-6142.003	Αμοιβές ορκωτου-ελεγκτη Λογιστη χρ.2015	15.000,00	0,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00
	00-6142.019	Αμοιβή σώματος ορκωτών εκτιμητών.	2.000,00	984,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
	00-6142.021	Αμοιβή  ΕΥΔΑΠ  για  παροχή  υπηρεσιών	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-6142.	56.600,00	16.681,18	56.600,00	56.600,00	56.600,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-614	56.850,00	16.681,18	56.850,00	56.600,00	56.600,00
	00-615 .	ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
	00-6151.	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων
	00-6151.001	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	145.000,00	81.525,54	145.000,00	145.000,00	145.000,00
	00-6151.002	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ)από εισπρ.ηλεκτρ.χωρων	200.000,00	91.094,57	200.000,00	110.000,00	110.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-6151.	345.000,00	172.620,11	345.000,00	255.000,00	255.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-615	345.000,00	172.620,11	345.000,00	255.000,00	255.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-61	824.080,95	306.009,70	812.579,95	576.840,00	576.840,00
	00-62  .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
	00-622 .	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
	00-6221.	Ταχυδρομικά τέλη	6.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	00-6222.	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	38.000,00	15.629,24	38.000,00	35.000,00	35.000,00
	00-6223.	Κινητή Τηλεφωνία	6.000,00	2.266,57	6.000,00	5.000,00	5.000,00
	00-6224.	Λοιπες Επικοινωνίες	3.000,00	1.107,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-622	53.000,00	23.002,81	53.000,00	50.000,00	50.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-62	53.000,00	23.002,81	53.000,00	50.000,00	50.000,00
	Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2017

	ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ	Σελίδα : 5 από 51
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016
	Αριθμός
	Διαμορφωθείσες  	Ενταλθείσες μέχρι	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από 	Εγκριθείσες από 
		 31/7/2015	την  31/12/2015	το Συμβούλιο	Αποκ. Διοίκηση
	00-63  .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ
	00-631 .	ΦΟΡΟΙ  
	00-6312.	Λοιποί φόροι
	00-6312.001	Λοιποι φοροι	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	00-6312.002	Λοιπές δαπάνες για φόρους -  ΚΤΕΟ	12.000,00	7.642,65	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-6312.	13.000,00	7.642,65	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-631	13.000,00	7.642,65	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	00-633 .	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ
	00-6331.	Λοιποί φόροι και τέλη	11.000,00	2.013,42	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-633	11.000,00	2.013,42	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-63	24.000,00	9.656,07	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	00-64  .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
	00-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ
	00-6421.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	4.500,00	966,18	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-642	4.500,00	966,18	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	00-643 .	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ 
	ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
	00-6434.	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων
	00-6434.002	Δαπάνη σίτισης  αντιπροσώπων  στις εκλογές	2.500,00	2.475,85	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-6434.	2.500,00	2.475,85	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-643	2.500,00	2.475,85	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	00-644 .	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ
	00-6443.	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών
	00-6443.001	Δαπάνες εκδηλώσεων  εθνικών ή τοπικών εορτών	1.500,00	383,07	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-6443.	1.500,00	383,07	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-644	1.500,00	383,07	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	00-645 .	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
	00-6451.	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	7.000,00	2.253,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00
	00-6452.	Συνδρομές Internet	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-645	10.000,00	2.253,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00
	00-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ
	Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2017

	ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ	Σελίδα : 6 από 51
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016
	Αριθμός
	Διαμορφωθείσες  	Ενταλθείσες μέχρι	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από 	Εγκριθείσες από 
		 31/7/2015	την  31/12/2015	το Συμβούλιο	Αποκ. Διοίκηση
	00-6463.	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	9.000,00	2.767,88	9.000,00	10.000,00	10.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-646	9.000,00	2.767,88	9.000,00	10.000,00	10.000,00
	00-649 .	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ
	00-6492.	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή 	128.111,40	20.020,61	128.111,40	284.180,40	284.180,40
	συμβιβαστικών πράξεων
	00-6494.	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	1.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
	00-6495.	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως
	00-6495.001	Λοιπες δαπανες γενικης φυσεως	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	00-6495.002	Δαπάνες ίδρυσης & λειτ. καταφυγίου αδεσ. Ζώων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	00-6495.003	Σύνταξη εντύπου ερωτηματολογίου για συλλογή γνώμης Δημοτών για 	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
	θέματα Συγκοινωνίας
	Σύνολο του ΚΑ:	00-6495.	5.500,00	0,00	5.500,00	4.000,00	4.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-649	135.111,40	20.020,61	135.111,40	289.180,40	289.180,40
	Σύνολο του ΚΑ:	00-64	162.611,40	28.866,59	162.611,40	315.680,40	315.680,40
	00-65  .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ
	00-651 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ 
	ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)
	00-6514.	Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	00-6515.	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών-Ελτα	1.500,00	490,30	1.500,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-651	2.000,00	490,30	2.000,00	1.000,00	1.000,00
	00-652 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ 
	ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)
	00-6521.	Τόκοι δανείων εσωτερικού	65.600,00	41.009,18	65.600,00	62.000,00	62.000,00
	00-6524.	Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	00-6525.	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	6.000,00	2.646,31	6.000,00	5.000,00	5.000,00
	00-6526.	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	245.000,00	162.377,97	245.000,00	290.000,00	290.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-652	317.100,00	206.033,46	317.100,00	357.000,00	357.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-65	319.100,00	206.523,76	319.100,00	358.000,00	358.000,00
	00-67  .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ 
	- ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ
	00-671 .	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
	00-6711.	Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές
	00-6711.001	Απόδοση στη σχολ.επιτροπή Α/θμιας εκπαιδ.απο (ΚΑΠ)	84.943,00	49.315,70	84.943,00	104.391,38	104.391,38
	Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2017

	ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ	Σελίδα : 7 από 51
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016
	Αριθμός
	Διαμορφωθείσες  	Ενταλθείσες μέχρι	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από 	Εγκριθείσες από 
		 31/7/2015	την  31/12/2015	το Συμβούλιο	Αποκ. Διοίκηση
	00-6711.002	Απόδοση στη σχολ.επιτρ. Β/θμιας εκπαίδ.απο (ΚΑΠ)	52.605,00	32.877,12	52.605,00	59.994,26	59.994,26
	00-6711.003	 Εκτακτη Επιχορήγηση στην Αθμια Σχολική  επιτροπή	20.000,00	17.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-6711.	157.548,00	99.192,82	157.548,00	164.385,64	164.385,64
	00-6715.	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ
	00-6715.010	Επιχορήγηση στον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓ	540.137,40	315.080,15	540.137,40	540.137,40	540.137,40
	00-6715.011	Επιχ/ση στον Οργ. Πολ.& Αθλητισμού	390.000,00	210.000,00	390.000,00	360.000,00	360.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-6715.	930.137,40	525.080,15	930.137,40	900.137,40	900.137,40
	Σύνολο του ΚΑ:	00-671	1.087.685,40	624.272,97	1.087.685,40	1.064.523,04	1.064.523,04
	00-672 .	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
	00-6721.	Εισφορά υπέρ συνδέσμων
	00-6721.002	Εισφορά υπέρ ΣΠΑΠ  ΑΠ.ΥΠΟΥΡ.ΕΣΩΤ.13655/2014	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-6721.	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	00-6726.	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές
	00-6726.002	Εισφορά  υπέρ  ΤΑΠ από ΔΕΗ Δημου Πεντελης	102.000,00	62.714,08	102.000,00	102.000,00	102.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-6726.	102.000,00	62.714,08	102.000,00	102.000,00	102.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-672	120.000,00	62.714,08	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	00-673 .	ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
	00-6733.	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	3.000,00	1.173,88	3.000,00	1.000,00	1.000,00
	00-6735.	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	11.000,00	0,00	11.000,00	5.000,00	5.000,00
	00-6736.	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία
	00-6736.002	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματ	8.000,00	0,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-6736.	8.000,00	0,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00
	00-6737.	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων
	00-6737.001	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΜΝΕΠ	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-6737.	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-673	24.000,00	1.173,88	24.000,00	11.000,00	11.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-67	1.231.685,40	688.160,93	1.231.685,40	1.195.523,04	1.195.523,04
	00-68  .	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ
	00-682 .	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ
	00-6822.	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης
	Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2017

	ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ	Σελίδα : 8 από 51
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016
	Αριθμός
	Διαμορφωθείσες  	Ενταλθείσες μέχρι	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από 	Εγκριθείσες από 
		 31/7/2015	την  31/12/2015	το Συμβούλιο	Αποκ. Διοίκηση
	00-6822.001	Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων ( ΙΚΑ )&(Δ.Ο.Υ)	3.000,00	240,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-6822.	3.000,00	240,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-682	3.000,00	240,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-68	3.000,00	240,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-6	3.012.577,75	1.459.056,34	3.001.077,75	2.884.743,44	2.884.743,44
	00-8   .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
	00-81  .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)
	00-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)
	00-8111.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
	00-8111.001	Αμοιβες και εξοδα προσωπικου	3.371,21	3.371,21	3.371,21	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-8111.	3.371,21	3.371,21	3.371,21	0,00	0,00
	00-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων
	00-8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων(εκλ.2015)	120.387,48	116.808,38	120.387,48	152.986,05	152.986,05
	Σύνολο του ΚΑ:	00-8113.	120.387,48	116.808,38	120.387,48	152.986,05	152.986,05
	00-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ
	00-8115.001	Διάφορα έξοδα (Π.Ο.Ε.)31-12-2015	96.924,65	95.344,65	96.924,65	370.648,69	370.648,69
	00-8115.002	Διάφορα έξοδα  (Π.Ο.Ε.)(Μη ενταλθέντα)31-12-2010	66.074,98	4.133,40	66.074,98	0,00	0,00
	00-8115.003	Διάφορα έξοδα (Π.Ο.Ε.)(Ανεξόφ Χ.Ε.)1-1/31-12-10	4.581,43	0,00	4.581,43	0,00	0,00
	00-8115.004	Διάφορα έξοδα  (Π.Ο.Ε.)(Μη ενταλθέντα)1-1/31-12-11	424,23	35,43	424,23	0,00	0,00
	00-8115.005	Διάφορα έξοδα  (Π.Ο.Ε.) ΕΩΣ 30/09/2012	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
	00-8115.006	Διάφορα έξοδα  (Π.Ο.Ε.))1-1/31-12-13	36.548,13	14.566,86	36.548,13	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-8115.	204.628,42	114.155,34	204.628,42	370.648,69	370.648,69
	00-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
	00-8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 2014	87.784,01	83.967,13	87.784,01	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-8116.	87.784,01	83.967,13	87.784,01	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-811	416.171,12	318.302,06	416.171,12	523.634,74	523.634,74
	00-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)
	00-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων
	00-8121.001	 Προμήθειες παγίων(ΠΟΕ) Χ.Ε 31-12-2014	523.660,49	523.660,49	523.660,49	0,00	0,00
	00-8121.002	 Προμήθειες παγίων(ΠΟΕ) (Μη ενταλθέντα)31-12-2010	664,02	0,00	664,00	0,00	0,00
	Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2017

	ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ	Σελίδα : 9 από 51
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016
	Αριθμός
	Διαμορφωθείσες  	Ενταλθείσες μέχρι	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από 	Εγκριθείσες από 
		 31/7/2015	την  31/12/2015	το Συμβούλιο	Αποκ. Διοίκηση
	Σύνολο του ΚΑ:	00-8121.	524.324,51	523.660,49	524.324,49	0,00	0,00
	00-8122.	Έργα
	00-8122.001	Έργα - εργασίες (ΠΟΕ) 2014	206,87	206,87	206,87	0,00	0,00
	00-8122.002	Έργα - εργασίες (ΠΟΕ) (ενταλθέντα)2014	32.564,57	32.564,57	32.564,57	0,00	0,00
	00-8122.003	Έργα - εργασίες (ΠΟΕ)(Ανεξόφλητα  Χ.Ε.)2010	37.128,85	0,00	37.108,45	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-8122.	69.900,29	32.771,44	69.879,89	0,00	0,00
	00-8123.	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες
	00-8123.002	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες2010 ΧΕ ΑΝ	4.059,00	0,00	4.059,00	0,00	0,00
	00-8123.004	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες2011ΜΗ ΕΝ.	11.500,50	0,00	11.500,50	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-8123.	15.559,50	0,00	15.559,50	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-812	609.784,30	556.431,93	609.763,88	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-81	1.025.955,42	874.733,99	1.025.935,00	523.634,74	523.634,74
	00-82  .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
	00-821 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
	00-8211.	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα 
	παράστασης
	00-8211.001	Υπέρ Δημοσιου (0823)	4.000,00	2.052,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	00-8211.002	Υπέρ Δημοσίου 6,67% ( 0824)	200.000,00	76.488,06	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-8211.	204.000,00	78.540,06	204.000,00	204.000,00	204.000,00
	00-8212.	Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-821	209.000,00	78.540,06	209.000,00	209.000,00	209.000,00
	00-822 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ
	00-8221.	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών
	00-8221.001	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	220.000,00	105.621,97	220.000,00	200.000,00	200.000,00
	00-8221.002	Εισφορά Αλληλεγγύης Ν.3986 άρθρο 29/2011	27.000,00	8.584,10	27.000,00	33.000,00	33.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-8221.	247.000,00	114.206,07	247.000,00	233.000,00	233.000,00
	00-8222.	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών 	25.000,00	7.112,91	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων
	00-8223.	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.
	00-8223.001	Απόδοση  φόρου 1%	5.000,00	1.048,86	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	00-8223.002	Απόδοση  φόρου 4%	40.000,00	4.757,02	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	00-8223.003	Απόδοση  φόρου  8%	105.000,00	12.450,12	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2017

	ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ	Σελίδα : 10 από 51
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016
	Αριθμός
	Διαμορφωθείσες  	Ενταλθείσες μέχρι	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από 	Εγκριθείσες από 
		 31/7/2015	την  31/12/2015	το Συμβούλιο	Αποκ. Διοίκηση
	00-8223.004	Απόδοση  φόρου 20%	45.000,00	5.196,66	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	00-8223.005	Απόδοση φόρου  εργολαβων	8.200,00	3.451,19	8.200,00	10.000,00	10.000,00
	00-8223.007	Απόδοση Φόρου ΤΥΔΚ 1% Εργολαβων	8.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00
	00-8223.008	Απόδοση  ΤΠΕΔΕ 1% ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ	8.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00
	00-8223.009	ΤΣΜΕΔΕ 1% ΕΡΓΑ	8.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00
	00-8223.010	Απόδοση ΤΣΜΕΔΕ 0,2% Εργολαβων	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
	00-8223.011	Απόδοση ΤΣΜΕΔΕ 0,6%  Εργολαβων	5.000,00	0,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00
	00-8223.012	ΕΜΠ 0,5% ΕΡΓΑ	5.000,00	0,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00
	00-8223.014	Απόδοση ΧΑΡΤ.& ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ  Εργολαβων	1.750,00	23,80	1.750,00	800,00	800,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-8223.	241.950,00	26.927,65	241.950,00	215.800,00	215.800,00
	00-8224.	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
	00-8224.001	Υγειονομική Περίθαλψη	3.000,00	1.065,54	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	00-8224.002	Κρατηση 0,10% συμβασεων Ν4013/11 Εν.Ανεξ.Αρ.Δημ.Συ	4.000,00	505,66	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-8224.	7.000,00	1.571,20	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-822	520.950,00	149.817,83	520.950,00	480.800,00	480.800,00
	00-823 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
	00-8231.	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ
	00-8231.001	Απόδοση στο  ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ	87.500,00	63.499,74	87.500,00	115.000,00	115.000,00
	00-8231.002	Απόδοση  στο ΙΚΑ	900.000,00	356.780,08	900.000,00	695.000,00	695.000,00
	00-8231.003	Ταμείο  ΟΤΕ (ασθενείας)	1.000,00	85,22	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	00-8231.004	Ταμείο  ΟΤΕ (κλ.υγειας ΕΟΠΠΥ )	1.000,00	458,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	00-8231.005	Ταμείο  Προνοίας	1.000,00	646,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	00-8231.006	Εισφορά στο ΤΥΔΚΥ	305.000,00	157.718,74	305.000,00	280.000,00	280.000,00
	00-8231.007	Εισφορά  στο ΤΣΜΕΔΕ	70.000,00	33.024,38	70.000,00	62.000,00	62.000,00
	00-8231.008	Εισφορά  στο ΚΥΤ	17.000,00	6.901,58	17.000,00	13.000,00	13.000,00
	00-8231.009	Μ.Τ.Π.Υ.	5.000,00	680,46	5.000,00	2.000,00	2.000,00
	00-8231.010	ΤΕΑΔΥ - Τ.Α.Δ.Κ.Υ 1,5% από προμήθειες	56.000,00	2.340,42	56.000,00	10.000,00	10.000,00
	00-8231.011	ΤΕΑΔΥ	1.500,00	553,98	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	00-8231.012	Τ.Π.Δ.Υ.	1.500,00	369,32	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	00-8231.015	Απόδοση στο ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ	30.000,00	14.437,95	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2017

	ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ	Σελίδα : 11 από 51
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016
	Αριθμός
	Διαμορφωθείσες  	Ενταλθείσες μέχρι	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από 	Εγκριθείσες από 
		 31/7/2015	την  31/12/2015	το Συμβούλιο	Αποκ. Διοίκηση
	00-8231.016	ΤΠΔΥ- ΤΑΔΚΥ 0,5% από προμήθειες	19.000,00	780,20	19.000,00	9.000,00	9.000,00
	00-8231.019	Απόδοση εισφοράς  ΤΕΑΔΥ-ΤΕΑΜ-ΝΠΔΔ 3%	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	00-8231.023	Απόδοση  ΙΚΑ ΝΠΔΔ (ΕΤΕΑΜ)	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	00-8231.024	ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ.	1.000,00	347,22	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	00-8231.025	Ο.Α.Ε.Δ. 1%	20.000,00	8.608,91	20.000,00	16.500,00	16.500,00
	00-8231.026	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΠΔΥ 1%  Ν. 3986/2011	21.000,00	10.687,18	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	00-8231.027	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΔΙΚ.ΕΙΣΦ.ΤΠΔΥ 1% Ν.3986/2011 ΔΗΜΟΣ ΥΠ	300,00	139,30	300,00	300,00	300,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-8231.	1.540.800,00	658.059,01	1.540.800,00	1.263.800,00	1.263.800,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-823	1.540.800,00	658.059,01	1.540.800,00	1.263.800,00	1.263.800,00
	00-824 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ
	00-8241.	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	145.000,00	55.852,79	145.000,00	130.000,00	130.000,00
	00-8242.	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ
	00-8242.002	Απόδοση  κρατήσεων υπέρ ΕΥΔΑΠ 22% Ν.1068/20 ΑΡ.13 παρ.3	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	00-8242.003	Απόδοση  υπέρ  συλλόγου  υπαλλήλων	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	00-8242.004	Κράτηση υπέρ Δήμου λόγω  απεργίας ή απουσίας απο την εργασία	8.150,00	1.387,11	8.150,00	8.150,00	8.150,00
	00-8242.005	Απόδοση κρατήσεων στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο	80.000,00	26.307,68	80.000,00	60.000,00	60.000,00
	00-8242.006	Δάνειο Οργανισμού Δημόσιου Υλικού	3.000,00	1.408,75	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	00-8242.007	Απόδοση δανειου ΤΕΑΔΥ	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	00-8242.011	Κρατηση υπερ Δημου για Δημοσ.&φορος τοκων δικ.απ.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	00-8242.012	Απόδοση Εισφοράς Αλληλεγγύης 2%	45.000,00	23.512,59	45.000,00	50.000,00	50.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-8242.	159.750,00	52.616,13	159.750,00	144.750,00	144.750,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-824	304.750,00	108.468,92	304.750,00	274.750,00	274.750,00
	00-825 .	ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 
	00-8251.	Πάγια προκαταβολή
	00-8251.001	Παγία προκαταβολή Δήμου Πεντέλης	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	00-8251.002	Παγία προκαταβολή Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	00-8251.003	Παγία προκαταβολή Δημοτικής Κοινότητας Πεντέλης	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	00-8251.004	Παγία προκαταβολή Δημοτικής Κοινότητας Ν.Πεντέλης	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-8251.	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-825	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2017

	ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ	Σελίδα : 12 από 51
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016
	Αριθμός
	Διαμορφωθείσες  	Ενταλθείσες μέχρι	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από 	Εγκριθείσες από 
		 31/7/2015	την  31/12/2015	το Συμβούλιο	Αποκ. Διοίκηση
	00-826 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ
	00-8261.	Λοιπές επιστροφές
	00-8261.001	Λοιπές επιστροφές	31.000,00	21.960,63	31.000,00	40.000,00	40.000,00
	00-8261.004	Επιστροφές εν γένει χρημάτων	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
	00-8261.006	Επ.προς συμψηφ.ΠΡΟΚ.2015  ΙΚΑ Δ.Ο.Υ. 25969/19-7-13	475.373,73	314.219,51	475.373,73	185.208,55	185.208,55
	00-8261.007	ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΥΔΑΠ ΑΡ.ΣΥΜ.8 ΕΩΣ 31-8-2016	0,00	0,00	0,00	37.752,75	37.752,75
	00-8261.008	ΕΥΔΑΠ ΓΙΑ ΠΑΡ.ΑΡ.38560/26-6-2013 ΚΥΑ	30.000,00	12.385,65	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-8261.	539.373,73	348.565,79	539.373,73	293.961,30	293.961,30
	Σύνολο του ΚΑ:	00-826	539.373,73	348.565,79	539.373,73	293.961,30	293.961,30
	Σύνολο του ΚΑ:	00-82	3.126.873,73	1.355.451,61	3.126.873,73	2.534.311,30	2.534.311,30
	00-85  .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ 
	ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ
	00-851 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ 
	ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 
	00-8511.	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων
	00-8511.001	Προβλεψεις μη εισ/ξης εισπ/ων υπολ.βεβ.παρ.οικ.έτη	1.195.778,81	0,00	1.195.778,00	37.048,88	37.048,88
	Σύνολο του ΚΑ:	00-8511.	1.195.778,81	0,00	1.195.778,00	37.048,88	37.048,88
	Σύνολο του ΚΑ:	00-851	1.195.778,81	0,00	1.195.778,00	37.048,88	37.048,88
	Σύνολο του ΚΑ:	00-85	1.195.778,81	0,00	1.195.778,00	37.048,88	37.048,88
	Σύνολο του ΚΑ:	00-8	5.348.607,96	2.230.185,60	5.348.586,73	3.094.994,92	3.094.994,92
	Σύνολο του ΚΑ:	00	8.361.185,71	3.689.241,94	8.349.664,48	5.979.738,36	5.979.738,36
	10-    .	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
	10-6   .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ
	10-60  .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
	10-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
	10-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά
	 και ειδικά τακτικά επιδόματα)
	10-6011.001	Τακτικές  αποδοχές  μονίμου προσωπικού	753.000,00	426.847,59	753.000,00	715.000,00	715.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	10-6011.	753.000,00	426.847,59	753.000,00	715.000,00	715.000,00
	10-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
	νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
	10-6012.001	Αποζημίωση  υπερωριακής  εργασίας  και λοιπές  αμοιβές	7.800,00	3.620,99	7.800,00	6.500,00	6.500,00
	10-6012.002	Εκλογική Αποζημίωση Μονίμων	1.430,00	1.430,00	1.430,00	0,00	0,00
	Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2017

	ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ	Σελίδα : 13 από 51
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016
	Αριθμός
	Διαμορφωθείσες  	Ενταλθείσες μέχρι	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από 	Εγκριθείσες από 
		 31/7/2015	την  31/12/2015	το Συμβούλιο	Αποκ. Διοίκηση
	Σύνολο του ΚΑ:	10-6012.	9.230,00	5.050,99	9.230,00	6.500,00	6.500,00
	Σύνολο του ΚΑ:	10-601	762.230,00	431.898,58	762.230,00	721.500,00	721.500,00
	10-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ 
	ΧΡΟΝΟΥ
	10-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά
	 και ειδικά τακτικά επιδόματα)
	10-6021.001	Τακτικές αποδοχές  υπαλλήλων με σύμβαση  αορίστου χρόνου	310.000,00	150.048,68	310.000,00	270.000,00	270.000,00
	10-6021.002	Αποδοχές υπαλ. Λογω συνταξιοδότησης	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	10-6021.	315.000,00	150.048,68	315.000,00	270.000,00	270.000,00
	10-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
	νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
	10-6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων  ιδιωτικού δικαίου 	1.260,00	393,61	1.260,00	700,00	700,00
	αορίστου χρόνου
	10-6022.002	Εκλογική Αποζημίωση προσ.ΙΔ	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	10-6022.	1.780,00	913,61	1.780,00	700,00	700,00
	Σύνολο του ΚΑ:	10-602	316.780,00	150.962,29	316.780,00	270.700,00	270.700,00
	10-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 
	ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)
	10-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά
	 και ειδικά τακτικά επιδόματα)
	10-6041.002	Πρακτική άσκηση σπουδαστών ΤΕΙ	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	10-6041.	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	10-604	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
	10-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
	ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
	10-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου
	10-6051.001	Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού   ΤΥΔΚΥ	92.372,63	49.762,73	92.372,00	87.000,00	87.000,00
	10-6051.002	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού- στο  ΤΑΔΚΥ- ΤΕΑΔΥ ΥΠΕΡ ΕΤΕΑ 	20.772,63	9.693,41	20.772,00	17.200,00	17.200,00
	(ΠΡΩΗΝ ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ)
	10-6051.003	Εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ	10.600,00	5.869,74	10.600,00	9.550,00	9.550,00
	Σύνολο του ΚΑ:	10-6051.	123.745,26	65.325,88	123.744,00	113.750,00	113.750,00
	10-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου
	10-6052.001	Εργοδοτικές  Εισφορές υπαλλήλων  με σύμβαση αορίστου χρόνου (ΙΚΑ )	75.500,00	35.847,40	75.500,00	67.200,00	67.200,00
	10-6052.003	Εργοδοτικές εισφορές υπαλ. ΙΔΑΧ στο ΤΑΥΤΕΚΩ	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
	Σύνολο του ΚΑ:	10-6052.	75.500,00	35.847,40	75.500,00	68.500,00	68.500,00
	Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2017

	ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ	Σελίδα : 14 από 51
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016
	Αριθμός
	Διαμορφωθείσες  	Ενταλθείσες μέχρι	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από 	Εγκριθείσες από 
		 31/7/2015	την  31/12/2015	το Συμβούλιο	Αποκ. Διοίκηση
	10-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού
	10-6054.002	Εισφορά στο ΙΚΑ Πρακτική άσκηση σπουδαστών ΤΕΙ	800,00	0,00	800,00	400,00	400,00
	Σύνολο του ΚΑ:	10-6054.	800,00	0,00	800,00	400,00	400,00
	Σύνολο του ΚΑ:	10-605	200.045,26	101.173,28	200.044,00	182.650,00	182.650,00
	10-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
	10-6062.	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	10-606	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	10-60	1.282.055,26	684.034,15	1.282.054,00	1.177.850,00	1.177.850,00
	10-61  .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ
	10-616 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	10-6162.	Λοιπά έξοδα τρίτων
	10-6162.004	Λοιπά  έξοδα  τρίτων	5.000,00	798,06	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	10-6162.	5.000,00	798,06	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	10-616	5.000,00	798,06	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	10-61	5.000,00	798,06	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	10-62  .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
	10-621 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
	10-6212.	Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας
	10-6212.001	Φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας.	150.000,00	122.977,43	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	10-6212.	150.000,00	122.977,43	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	10-621	150.000,00	122.977,43	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	10-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ
	10-6232.	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων
	10-6232.001	Μισθώματα κτιρίων	55.000,00	24.127,74	55.000,00	45.006,96	45.006,96
	Σύνολο του ΚΑ:	10-6232.	55.000,00	24.127,74	55.000,00	45.006,96	45.006,96
	Σύνολο του ΚΑ:	10-623	55.000,00	24.127,74	55.000,00	45.006,96	45.006,96
	10-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
	10-6251.	Ασφάλιστρα ακινήτων
	10-6251.001	Ασφάλιστρα κτιρίων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	10-6251.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2017

	ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ	Σελίδα : 15 από 51
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016
	Αριθμός
	Διαμορφωθείσες  	Ενταλθείσες μέχρι	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από 	Εγκριθείσες από 
		 31/7/2015	την  31/12/2015	το Συμβούλιο	Αποκ. Διοίκηση
	10-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων
	10-6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	10-6253.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	10-6255.	Λοιπά Ασφάλιστρα	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
	Σύνολο του ΚΑ:	10-625	1.200,00	0,00	1.200,00	2.200,00	2.200,00
	10-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 
	ΤΡΙΤΟΥΣ
	10-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων 
	έργων)
	10-6262.001	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών του Δήμου	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	10-6262.002	Συντήρηση & Επισκευή  καυστήρων κτιρίων  του Δήμου	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	10-6262.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	10-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	10-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων
	10-6264.001	Επισκευή  &  συντήρηση  ηλεκτρονικών   υπολογιστών	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	10-6264.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	10-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και 
	λοιπού εξοπλισμού
	10-6265.001	Συντήρηση  & επισκευή  φωτοτυπικού	30.000,00	5.289,00	30.000,00	24.600,00	24.600,00
	10-6265.002	Συντήρηση & επισκευή επίπλων & σκευών	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	10-6265.003	Συντήρηση& επισκευή  τεχν. Εξοπλισμού Η/Υ	1.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00
	10-6265.004	Συντ/ση αναγομωση πυροσβεστήρων	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	10-6265.	34.000,00	5.289,00	34.000,00	30.600,00	30.600,00
	10-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού
	10-6266.001	Συντήρηση   εφαρμογών λογισμικού  οικονομικής υπηρεσίας	28.000,00	0,00	28.000,00	30.000,00	30.000,00
	10-6266.002	Συντήρηση εφαρμογών  λογισμικού  διοικητικής υπηρεσίας	16.000,00	0,00	16.000,00	13.000,00	13.000,00
	10-6266.003	Συντηρήσεις εφαρμογών πληροφορικής	4.000,00	0,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	10-6266.	48.000,00	0,00	48.000,00	46.000,00	46.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	10-626	86.000,00	5.289,00	86.000,00	80.600,00	80.600,00
	Σύνολο του ΚΑ:	10-62	292.200,00	152.394,17	292.200,00	277.806,96	277.806,96
	10-63  .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ
	10-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
	10-6321.	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2017

	ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ	Σελίδα : 16 από 51
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016
	Αριθμός
	Διαμορφωθείσες  	Ενταλθείσες μέχρι	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από 	Εγκριθείσες από 
		 31/7/2015	την  31/12/2015	το Συμβούλιο	Αποκ. Διοίκηση
	Σύνολο του ΚΑ:	10-632	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	10-63	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	10-64  .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
	10-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ
	10-6461.	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων
	10-6461.002	Δημοσιεύσεις οικονομικών καταστάσεων	1.500,00	149,45	1.500,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	10-6461.	1.500,00	149,45	1.500,00	1.000,00	1.000,00
	10-6462.	Δημοσίευση προκυρήξεων
	10-6462.001	Δημοσιεύσεις  προκηρύξεων	5.000,00	258,30	5.000,00	3.000,00	3.000,00
	10-6462.002	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων πληρωτέα απο αναδοχους έργων	2.000,00	753,38	2.000,00	3.000,00	3.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	10-6462.	7.000,00	1.011,68	7.000,00	6.000,00	6.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	10-646	8.500,00	1.161,13	8.500,00	7.000,00	7.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	10-64	8.500,00	1.161,13	8.500,00	7.000,00	7.000,00
	10-66  .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
	10-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ
	10-6611.	Προμήθεια βιβλίων κλπ	300,00	139,60	300,00	300,00	300,00
	10-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης& λοιπά υλικά γραφείων2015	10.000,00	1.282,92	10.000,00	6.000,00	6.000,00
	10-6613.	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών 
	εκτυπώσεων
	10-6613.001	Προμήθεια  χαρτιού για το Φωτοτυπικό μηχ.2015	6.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00
	10-6613.002	Προμήθεια για μελανια-τονερ & drum 2015	20.000,00	0,00	20.000,00	14.000,00	14.000,00
	10-6613.003	Προμήθ.γραφικ. ύλης και λοιπά υλικά γραφείων2016	1.000,00	0,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00
	10-6613.004	Προμήθεια  χαρτιού για το Φωτοτυπικό μηχ.2016	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	10-6613.005	Προμήθεια για μελανια-τονερ & drum2016	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	10-6613.	27.000,00	0,00	27.000,00	55.000,00	55.000,00
	10-6614.	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	3.000,00	654,14	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	10-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις
	10-6615.001	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	1.300,00	1.230,02	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	Σύνολο του ΚΑ:	10-6615.	1.300,00	1.230,02	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	Σύνολο του ΚΑ:	10-661	41.600,00	3.306,68	41.600,00	65.600,00	65.600,00
	10-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
	Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2017

	ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ	Σελίδα : 17 από 51
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016
	Αριθμός
	Διαμορφωθείσες  	Ενταλθείσες μέχρι	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από 	Εγκριθείσες από 
		 31/7/2015	την  31/12/2015	το Συμβούλιο	Αποκ. Διοίκηση
	10-6631.	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	45,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	10-6633.	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	10-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	1.000,00	148,51	1.000,00	2.000,00	2.000,00
	10-6635.	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	10-663	3.500,00	193,77	3.500,00	5.500,00	5.500,00
	10-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
	10-6641.	Προμήθεια καυσίμων  για κίνηση Ι.Χ μεταφ.
	10-6641.001	Προμήθεια καυσίμων  για κίνηση Ι.Χ μεταφ.2015	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
	10-6641.002	Προμήθεια καυσίμων  για κίνηση Ι.Χ μεταφ.2016	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	10-6641.	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	10-6643.	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό
	10-6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό2015	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
	10-6643.002	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό2016	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	10-6643.	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	10-6644.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες
	10-6644.001	Προμήθεια  λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 2015	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	10-6644.002	Προμήθεια  λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 2016	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	10-6644.	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	10-664	0,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
	10-665 .	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 
	ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	10-6654.	Προμήθεια λοιπού υλικού	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	Σύνολο του ΚΑ:	10-665	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	10-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
	10-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	3.000,00	901,25	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	10-666	3.000,00	901,25	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	10-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
	10-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων
	10-6671.001	Προμήθεια  ανταλλακτικών   για τα αυτ/τα-μοτ.2015	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	10-6671.002	Προμήθεια  ανταλλακτικών   για τα αυτ/τα-μοτ.2016	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	10-6671.	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2017

	ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ	Σελίδα : 18 από 51
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016
	Αριθμός
	Διαμορφωθείσες  	Ενταλθείσες μέχρι	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από 	Εγκριθείσες από 
		 31/7/2015	την  31/12/2015	το Συμβούλιο	Αποκ. Διοίκηση
	Σύνολο του ΚΑ:	10-667	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	10-668 .	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
	10-6681.	Υλικά φαρμακείου	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
	Σύνολο του ΚΑ:	10-668	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
	Σύνολο του ΚΑ:	10-66	48.350,00	4.401,70	48.350,00	167.350,00	167.350,00
	Σύνολο του ΚΑ:	10-6	1.636.105,26	842.789,21	1.636.104,00	1.636.006,96	1.636.006,96
	10-7   .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
	10-71  .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ
	10-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ
	10-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 
	10-7134.001	Προμήθεια  Η/Υ  υπολογιστών	3.000,00	0,00	3.000,00	8.000,00	8.000,00
	10-7134.002	Προμήθεια οθονών Η/Υ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	10-7134.004	Προμήθεια εκτυπωτών	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
	10-7134.010	Προμήθεια  εφαρμογών	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	10-7134.	6.000,00	0,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	10-713	6.000,00	0,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	10-71	6.000,00	0,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	10-7	6.000,00	0,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00
	10-8   .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
	10-81  .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)
	10-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)
	10-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ.ΕΚΛΟΓ.ΕΠ.2015.	0,00	0,00	0,00	41.965,85	41.965,85
	Σύνολο του ΚΑ:	10-811	0,00	0,00	0,00	41.965,85	41.965,85
	Σύνολο του ΚΑ:	10-81	0,00	0,00	0,00	41.965,85	41.965,85
	Σύνολο του ΚΑ:	10-8	0,00	0,00	0,00	41.965,85	41.965,85
	Σύνολο του ΚΑ:	10	1.642.105,26	842.789,21	1.642.104,00	1.685.972,81	1.685.972,81
	15-    .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤ.
	15-6   .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ
	15-60  .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
	15-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ 
	ΧΡΟΝΟΥ
	Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2017

	ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ	Σελίδα : 19 από 51
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016
	Αριθμός
	Διαμορφωθείσες  	Ενταλθείσες μέχρι	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από 	Εγκριθείσες από 
		 31/7/2015	την  31/12/2015	το Συμβούλιο	Αποκ. Διοίκηση
	15-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά
	 και ειδικά τακτικά επιδόματα)
	15-6021.001	Αποδοχές  προσωπικού  με σύμβαση  αορίστου  χρόνου	48.000,00	24.597,06	48.000,00	45.000,00	45.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	15-6021.	48.000,00	24.597,06	48.000,00	45.000,00	45.000,00
	15-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
	νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
	15-6022.001	Αποζημίωση  υπερωριακής απασχόλησης  προσωπικού  Ιδιωτικού  	200,00	10,53	200,00	0,00	0,00
	δικαίου αορίστου χρόνου
	Σύνολο του ΚΑ:	15-6022.	200,00	10,53	200,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	15-602	48.200,00	24.607,59	48.200,00	45.000,00	45.000,00
	15-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
	ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
	15-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου
	15-6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου  χρόνου στο  ΙΚΑ	12.000,00	5.683,42	12.000,00	11.000,00	11.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	15-6052.	12.000,00	5.683,42	12.000,00	11.000,00	11.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	15-605	12.000,00	5.683,42	12.000,00	11.000,00	11.000,00
	15-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
	15-6062.	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	15-606	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	15-60	60.200,00	30.291,01	60.200,00	57.000,00	57.000,00
	15-62  .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
	15-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ
	15-6232.	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων
	15-6232.001	Μισθώματα κτιρίων ΚΕΠ 2015	15.000,00	8.400,00	15.000,00	16.200,00	16.200,00
	Σύνολο του ΚΑ:	15-6232.	15.000,00	8.400,00	15.000,00	16.200,00	16.200,00
	Σύνολο του ΚΑ:	15-623	15.000,00	8.400,00	15.000,00	16.200,00	16.200,00
	15-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 
	ΤΡΙΤΟΥΣ
	15-6266.	Υπηρεσ.μεταπτωσης εκπαιδ.& συντ.προνοιακων επιδ.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	15-626	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	15-62	15.000,00	8.400,00	15.000,00	17.200,00	17.200,00
	Σύνολο του ΚΑ:	15-6	75.200,00	38.691,01	75.200,00	74.200,00	74.200,00
	15-7   .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
	15-71  .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ
	Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2017

	ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ	Σελίδα : 20 από 51
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016
	Αριθμός
	Διαμορφωθείσες  	Ενταλθείσες μέχρι	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από 	Εγκριθείσες από 
		 31/7/2015	την  31/12/2015	το Συμβούλιο	Αποκ. Διοίκηση
	15-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ
	15-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 
	15-7134.001	ΔΙΑΧ.ΕΥΠΑΔΩΝ ΚΟΙΝ.ΟΜΑΔΩΝ MIS 483082 ΠΡΟΓ.ΑΤΤΙΚΗΣ	61.500,00	0,00	61.500,00	0,00	0,00
	15-7134.002	Προμήθεια  υπολογιστών	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	15-7134.	61.500,00	0,00	61.500,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	15-713	61.500,00	0,00	61.500,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	15-71	61.500,00	0,00	61.500,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	15-7	61.500,00	0,00	61.500,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	15	136.700,00	38.691,01	136.700,00	75.200,00	75.200,00
	20-    .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
	20-6   .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ
	20-60  .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
	20-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
	20-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά
	 και ειδικά τακτικά επιδόματα)
	20-6011.001	Τακτικές αποδοχές(περιλαμβάνονται μισθός-δώρα εορτών γενικά και ειδικά	920.000,00	544.589,34	920.000,00	925.000,00	925.000,00
	 επιδόματα )
	Σύνολο του ΚΑ:	20-6011.	920.000,00	544.589,34	920.000,00	925.000,00	925.000,00
	20-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
	νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
	20-6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	11.500,00	8.637,50	11.500,00	10.000,00	10.000,00
	20-6012.002	Εκλογική αποζημίωση μονίμων	4.030,00	4.030,00	4.030,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	20-6012.	15.530,00	12.667,50	15.530,00	10.000,00	10.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	20-601	935.530,00	557.256,84	935.530,00	935.000,00	935.000,00
	20-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ 
	ΧΡΟΝΟΥ
	20-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά
	 και ειδικά τακτικά επιδόματα)
	20-6021.001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση  αορίστου  χρόνου	618.000,00	321.836,58	618.000,00	618.000,00	618.000,00
	20-6021.002	Αποδοχές λόγω συνταξιοδότησης	20.000,00	2.378,74	20.000,00	15.000,00	15.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	20-6021.	638.000,00	324.215,32	638.000,00	633.000,00	633.000,00
	20-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
	νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
	20-6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης  προσωπικού ιδιωτικού δικαίου 	9.000,00	4.685,43	9.000,00	8.000,00	8.000,00
	αορίστου χρόνου
	Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2017

	ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ	Σελίδα : 21 από 51
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016
	Αριθμός
	Διαμορφωθείσες  	Ενταλθείσες μέχρι	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από 	Εγκριθείσες από 
		 31/7/2015	την  31/12/2015	το Συμβούλιο	Αποκ. Διοίκηση
	20-6022.002	Εκλογική Αποζημίωση ΙΔ	1.690,00	1.690,00	1.690,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	20-6022.	10.690,00	6.375,43	10.690,00	8.000,00	8.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	20-602	648.690,00	330.590,75	648.690,00	641.000,00	641.000,00
	20-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 
	ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)
	20-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά
	 και ειδικά τακτικά επιδόματα)
	20-6041.001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 	99.000,00	66.727,19	99.000,00	50.000,00	50.000,00
	χρόνου
	Σύνολο του ΚΑ:	20-6041.	99.000,00	66.727,19	99.000,00	50.000,00	50.000,00
	20-6042.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
	νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
	20-6042.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 	3.000,00	2.094,98	3.000,00	0,00	0,00
	νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
	Σύνολο του ΚΑ:	20-6042.	3.000,00	2.094,98	3.000,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	20-604	102.000,00	68.822,17	102.000,00	50.000,00	50.000,00
	20-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
	ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
	20-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου
	20-6051.001	Εργοδοτικές Εισφορές   προσωπικού στο ΤΥΔΚΥ	111.500,00	64.068,97	111.500,00	115.000,00	115.000,00
	20-6051.002	Εργοδοτικές Εισφορές  προσωπικού   στο ΤΕΑΔΥ- ΤΑΔΚΥ	30.000,00	17.307,52	30.000,00	30.661,56	30.661,56
	20-6051.003	Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού  στο ΙΚΑ	9.500,00	5.276,05	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	Σύνολο του ΚΑ:	20-6051.	151.000,00	86.652,54	151.000,00	155.161,56	155.161,56
	20-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου
	20-6052.001	Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού  με σύμβαση αορίστου  χρόνου ΙΚΑ	177.000,00	89.095,64	177.000,00	177.000,00	177.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	20-6052.	177.000,00	89.095,64	177.000,00	177.000,00	177.000,00
	20-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού
	20-6054.001	Εργοδοτικές εισφορές έκτ.προσωπ.ορισμ.χρόνου ΙΚΑ	25.000,00	19.434,71	25.000,00	15.000,00	15.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	20-6054.	25.000,00	19.434,71	25.000,00	15.000,00	15.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	20-605	353.000,00	195.182,89	353.000,00	347.161,56	347.161,56
	20-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
	20-6061.	Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)
	20-6061.001	Προμήθεια  γάλακτος έτους 2014	25.350,00	16.909,32	25.350,00	0,00	0,00
	20-6061.003	Προμήθεια  γάλακτος έτους 2015	48.000,00	0,00	48.000,00	30.000,00	30.000,00
	Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2017

	ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ	Σελίδα : 22 από 51
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016
	Αριθμός
	Διαμορφωθείσες  	Ενταλθείσες μέχρι	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από 	Εγκριθείσες από 
		 31/7/2015	την  31/12/2015	το Συμβούλιο	Αποκ. Διοίκηση
	20-6061.004	Προμήθεια  γάλακτος έτους 2016	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	20-6061.	73.350,00	16.909,32	73.350,00	78.000,00	78.000,00
	20-6062.	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	20-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)
	20-6063.007	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας ετους 2015	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
	20-6063.008	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας ετους 2016	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	20-6063.	25.000,00	0,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	20-606	98.350,00	16.909,32	98.350,00	130.000,00	130.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	20-60	2.137.570,00	1.168.761,97	2.137.570,00	2.103.161,56	2.103.161,56
	20-61  .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ
	20-616 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	20-6162.	Λοιπά έξοδα τρίτων
	20-6162.001	Μίσθωση Γερανού Βαρέων οχημάτων	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	20-6162.	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	20-616	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	20-61	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	20-62  .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
	20-621 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
	20-6211.	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και 
	κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας
	20-6211.001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και 	350.000,00	325.428,85	350.000,00	400.000,00	400.000,00
	κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Δ.Κ.Μελισσίων
	Σύνολο του ΚΑ:	20-6211.	350.000,00	325.428,85	350.000,00	400.000,00	400.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	20-621	350.000,00	325.428,85	350.000,00	400.000,00	400.000,00
	20-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ
	20-6232.	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	15.000,00	9.307,97	15.000,00	15.956,52	15.956,52
	20-6233.	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων
	20-6233.001	Μισθώματα μηχανημάτων για καθαρισμό	4.000,00	0,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00
	20-6233.002	Μίσθωση   μηχανημάτων	5.000,00	86,10	5.000,00	4.000,00	4.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	20-6233.	9.000,00	86,10	9.000,00	7.000,00	7.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	20-623	24.000,00	9.394,07	24.000,00	22.956,52	22.956,52
	20-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
	Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2017

	ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ	Σελίδα : 23 από 51
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016
	Αριθμός
	Διαμορφωθείσες  	Ενταλθείσες μέχρι	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από 	Εγκριθείσες από 
		 31/7/2015	την  31/12/2015	το Συμβούλιο	Αποκ. Διοίκηση
	20-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων
	20-6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	30.000,00	28.703,34	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	20-6253.	30.000,00	28.703,34	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	20-625	30.000,00	28.703,34	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	20-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 
	ΤΡΙΤΟΥΣ
	20-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων 
	έργων)
	20-6262.001	Συντήρηση και επισκευή αγαθών Χρήσης τρίτων ΔΕΗ	17.400,00	3.538,77	17.400,00	20.000,00	20.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	20-6262.	17.400,00	3.538,77	17.400,00	20.000,00	20.000,00
	20-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων
	20-6264.003	Επισκευή και συντήρηση αντλίας	7.000,00	0,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00
	20-6264.005	Συντήρηση  &  Επισκευή   C.B 2015	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	20-6264.	9.000,00	0,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00
	20-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και 	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	λοιπού εξοπλισμού
	20-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	20-626	27.400,00	3.538,77	27.400,00	27.000,00	27.000,00
	20-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)
	20-6277.	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
	ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΥΣ 
	ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ
	20-6277.001	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων 	85.491,00	27.559,54	85.491,00	15.000,00	15.000,00
	υλικών μέσω δημοσίων συμβάσεων(άρθρο 61 Ν 3979/2011)
	20-6277.002	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων 	75.000,00	0,00	75.000,00	70.000,00	70.000,00
	υλικών μέσω δημοσίων συμβάσεων(άρθρο 61 Ν 3979/2011)2016
	Σύνολο του ΚΑ:	20-6277.	160.491,00	27.559,54	160.491,00	85.000,00	85.000,00
	20-6279.	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότητα
	20-6279.001	Δαπάνες απομάκρυνσης διαφημιστικών πινακίδων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	20-6279.002	Δαπάνη συντήρησης και καθαρισμού χημικών τουαλετών	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	20-6279.	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	20-627	165.491,00	27.559,54	165.491,00	90.000,00	90.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	20-62	596.891,00	394.624,57	596.891,00	569.956,52	569.956,52
	20-63  .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ
	20-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
	Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2017

	ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ	Σελίδα : 24 από 51
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016
	Αριθμός
	Διαμορφωθείσες  	Ενταλθείσες μέχρι	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από 	Εγκριθείσες από 
		 31/7/2015	την  31/12/2015	το Συμβούλιο	Αποκ. Διοίκηση
	20-6321.	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	20-6322.	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	Σύνολο του ΚΑ:	20-632	24.500,00	0,00	24.500,00	22.500,00	22.500,00
	Σύνολο του ΚΑ:	20-63	24.500,00	0,00	24.500,00	22.500,00	22.500,00
	20-64  .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
	20-641 .	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
	20-6411.	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια 
	κλπ)
	20-6411.001	Εξοδα  κίνησης  μεταφορικών  μέσων (διόδια)	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	20-6411.	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	20-641	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	20-64	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	20-66  .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
	20-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
	20-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού
	20-6634.001	Προμήθεια  αναλωσίμων μικρών  μηχ/κων σαρώθρων	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	20-6634.002	Προμήθεια αναλωσίμων πλυντηρίου κάδων	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	20-6634.	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	20-6635.	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας
	20-6635.001	Προμήθεια σάκκων απορριμμάτων	13.000,00	0,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00
	20-6635.002	Προμήθεια  αναλωσίμων  καθαριότητας	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	20-6635.	15.000,00	0,00	15.000,00	17.000,00	17.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	20-663	24.000,00	0,00	24.000,00	26.000,00	26.000,00
	20-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
	20-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων
	20-6641.003	Προμήθεια καυσίμων μεταφορικών μέσων  2016	0,00	0,00	0,00	284.000,00	284.000,00
	20-6641.004	Προμήθεια καυσίμων μεταφορικών μέσων Συμβασ. 2014	78.002,49	61.928,69	78.002,49	0,00	0,00
	20-6641.005	Προμήθεια καυσίμων μεταφορικών μέσων 2015	380.000,00	63.822,42	380.000,00	176.000,00	176.000,00
	20-6641.006	Προμήθεια λιπαντικών για αυτοκ. και λοιπά υλ.2015	40.000,00	0,00	40.000,00	17.000,00	17.000,00
	20-6641.007	Προμήθεια λιπαντικών για αυτοκ. και λοιπά υλ.2016	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	20-6641.	498.002,49	125.751,11	498.002,49	507.000,00	507.000,00
	Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2017

	ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ	Σελίδα : 25 από 51
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016
	Αριθμός
	Διαμορφωθείσες  	Ενταλθείσες μέχρι	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από 	Εγκριθείσες από 
		 31/7/2015	την  31/12/2015	το Συμβούλιο	Αποκ. Διοίκηση
	Σύνολο του ΚΑ:	20-664	498.002,49	125.751,11	498.002,49	507.000,00	507.000,00
	20-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
	20-6661.	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων
	20-6661.001	Προμηθεια κατασκ.υλικων 2015	30.000,00	328,77	30.000,00	13.000,00	13.000,00
	20-6661.002	Προμηθεια κατασκ.υλικων 2016	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	20-6661.003	Προμηθεια κατασκ.υλικων 2014	2.600,00	2.024,45	2.600,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	20-6661.	32.600,00	2.353,22	32.600,00	43.000,00	43.000,00
	20-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων
	20-6662.003	Προμήθεια  ηλεκτρολογικού  υλικού & λαμπτήρων2015	22.000,00	15.020,46	22.000,00	0,00	0,00
	20-6662.004	Προμήθεια  ηλεκτρολογικού  υλικού & λαμπτήρων2016	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	20-6662.	22.000,00	15.020,46	22.000,00	35.000,00	35.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	20-666	54.600,00	17.373,68	54.600,00	78.000,00	78.000,00
	20-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
	20-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων
	20-6671.004	Προμήθεια  ανταλλακτικών   για τα αυτ/τα-μοτ.2015	200.000,00	18.273,99	200.000,00	85.000,00	85.000,00
	20-6671.005	Προμήθεια  ανταλλακτικών   για τα αυτ/τα-μοτ.2016	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
	20-6671.006	Προμήθεια  ανταλλακτικών   για τα αυτ/τα-μοτ.2014	25.000,00	18.497,83	25.000,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	20-6671.	225.000,00	36.771,82	225.000,00	265.000,00	265.000,00
	20-6672.	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων
	20-6672.001	Προμήθεια αντ/κων επισκευής κάδων μηχαν. Αποκομιδής	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	20-6672.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	20-667	227.000,00	36.771,82	227.000,00	267.000,00	267.000,00
	20-668 .	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
	20-6682.	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	10.000,00	5.025,54	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	20-668	10.000,00	5.025,54	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	20-66	813.602,49	184.922,15	813.602,49	888.000,00	888.000,00
	20-67  .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ 
	- ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ
	20-672 .	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
	20-6721.	Εισφορά υπέρ συνδέσμων
	20-6721.001	Εισφορά υπέρ συνδ.ΦΟΔΣΑ.Φορ.Διαχ.Στ.Αποβ 2015-2016	857.053,12	499.976,31	857.053,12	612.938,27	612.938,27
	Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2017

	ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ	Σελίδα : 26 από 51
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016
	Αριθμός
	Διαμορφωθείσες  	Ενταλθείσες μέχρι	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από 	Εγκριθείσες από 
		 31/7/2015	την  31/12/2015	το Συμβούλιο	Αποκ. Διοίκηση
	Σύνολο του ΚΑ:	20-6721.	857.053,12	499.976,31	857.053,12	612.938,27	612.938,27
	Σύνολο του ΚΑ:	20-672	857.053,12	499.976,31	857.053,12	612.938,27	612.938,27
	Σύνολο του ΚΑ:	20-67	857.053,12	499.976,31	857.053,12	612.938,27	612.938,27
	Σύνολο του ΚΑ:	20-6	4.455.616,61	2.269.285,00	4.455.616,61	4.222.556,35	4.222.556,35
	20-7   .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
	20-71  .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ
	20-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ
	20-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός
	20-7131.001	Προμήθεια (1) Σκούπα 6μ3	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	20-7131.002	Προμήθεια ενός φορτηγού (ΜΕΤΑΧ/ΝΟ)	1.000,00	0,00	1.000,00	30.000,00	30.000,00
	20-7131.004	Προμήθεια αντλίας	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	20-7131.005	Προμήθεια  γεννήτριας	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	20-7131.006	Προμήθεια  σαρώθρου (Σκουπα)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	20-7131.008	Προμήθεια κομπρεσέρ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	20-7131.	6.000,00	0,00	6.000,00	30.000,00	30.000,00
	20-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 
	20-7134.001	Εφαρμογή λογισμικού αποθήκης γραφείου κίνησης & παρακολούθησης 	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	οχημάτων
	20-7134.002	Προμήθεια  υπολογιστών	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	20-7134.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	20-7135.	Λοιπός εξοπλισμός
	20-7135.001	Λοιπός  εξοπλισμός  συνεργείου	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	20-7135.002	Προμήθειας C.B.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	20-7135.003	Προμήθεια σε καρότσια οδοκαθαρισμού	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	20-7135.004	Προμήθεια δορυφορικού συστήματος διαχείρισης στόλου οχημάτων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	20-7135.005	Προμήθεια υδραυλικών κάδων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	20-7135.007	Προμήθεια καλαθίων καθαριότηττας	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	20-7135.008	Προμήθεια εργαλείων για τον εξοπλ συνεργείου αυτοκινήτων	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	20-7135.010	Προμήθεια   κάδων  για οικιακή  κομποστοποίηση	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	20-7135.011	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	20-7135.	17.000,00	0,00	17.000,00	15.000,00	15.000,00
	Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2017

	ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ	Σελίδα : 27 από 51
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016
	Αριθμός
	Διαμορφωθείσες  	Ενταλθείσες μέχρι	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από 	Εγκριθείσες από 
		 31/7/2015	την  31/12/2015	το Συμβούλιο	Αποκ. Διοίκηση
	Σύνολο του ΚΑ:	20-713	24.000,00	0,00	24.000,00	46.000,00	46.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	20-71	24.000,00	0,00	24.000,00	46.000,00	46.000,00
	20-73  .	ΕΡΓΑ
	20-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
	ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
	20-7326.	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
	20-7326.001	Καθαρισμός περιβάλλοντος χώρου συνεργείου καθαριότ	1.000,00	265,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	20-7326.	1.000,00	265,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	20-732	1.000,00	265,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	20-73	1.000,00	265,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	20-7	25.000,00	265,00	25.000,00	47.000,00	47.000,00
	20-8   .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
	20-81  .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)
	20-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)
	20-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ,ΕΚΛΟΓ.& ΕΠΙΔ.2015	0,00	0,00	0,00	57.511,43	57.511,43
	Σύνολο του ΚΑ:	20-811	0,00	0,00	0,00	57.511,43	57.511,43
	Σύνολο του ΚΑ:	20-81	0,00	0,00	0,00	57.511,43	57.511,43
	Σύνολο του ΚΑ:	20-8	0,00	0,00	0,00	57.511,43	57.511,43
	Σύνολο του ΚΑ:	20	4.480.616,61	2.269.550,00	4.480.616,61	4.327.067,78	4.327.067,78
	25-    .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
	25-6   .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ
	25-60  .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
	25-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ 
	ΧΡΟΝΟΥ
	25-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά
	 και ειδικά τακτικά επιδόματα)
	25-6021.002	Αποδοχές υπαλλήλων λόγω συνταξιοδότησης.	15.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	25-6021.	15.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	25-602	15.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	25-60	15.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	25-62  .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
	25-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)
	25-6271.	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	150.000,00	89.153,73	150.000,00	65.000,00	65.000,00
	Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2017

	ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ	Σελίδα : 28 από 51
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016
	Αριθμός
	Διαμορφωθείσες  	Ενταλθείσες μέχρι	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από 	Εγκριθείσες από 
		 31/7/2015	την  31/12/2015	το Συμβούλιο	Αποκ. Διοίκηση
	25-6275.	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.
	25-6275.001	Καθαρισμός φρεατίων ομβρίων υδάτων	2.000,00	184,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	25-6275.	2.000,00	184,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	25-6276.	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	500,00	104,55	500,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	25-627	152.500,00	89.442,78	152.500,00	68.000,00	68.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	25-62	152.500,00	89.442,78	152.500,00	68.000,00	68.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	25-6	167.500,00	89.442,78	152.500,00	75.000,00	75.000,00
	25-7   .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
	25-73  .	ΕΡΓΑ
	25-731 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ
	25-7312.	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ 
	ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
	25-7312.018	ΚΑΤΑΣ.ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΔ.ΜΕ ΤΟ ΔΙΚ.ΑΠΟΧΕΥΤ.ΕΤΟΣ 2013	26.518,38	3.943,72	26.518,38	0,00	0,00
	25-7312.019	ΚΑΤΑΣ.ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΔ.ΜΕ ΤΟ ΔΙΚ.ΑΠΟΧΕΥΤ.ΕΤΟΣ 2015	45.200,00	0,00	45.200,00	18.886,15	18.886,15
	25-7312.020	ΚΑΤΑΣ.ΕΞΩΤΕΡΙΚ ΣΥΝΔ.ΜΕ ΤΟ ΔΙΚ.ΑΠΟΧ.ΕΤΟΣ 2016 Κ.Λ.Π	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	25-7312.	71.718,38	3.943,72	71.718,38	48.886,15	48.886,15
	Σύνολο του ΚΑ:	25-731	71.718,38	3.943,72	71.718,38	48.886,15	48.886,15
	Σύνολο του ΚΑ:	25-73	71.718,38	3.943,72	71.718,38	48.886,15	48.886,15
	Σύνολο του ΚΑ:	25-7	71.718,38	3.943,72	71.718,38	48.886,15	48.886,15
	Σύνολο του ΚΑ:	25	239.218,38	93.386,50	224.218,38	123.886,15	123.886,15
	30-    .	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
	30-6   .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ
	30-60  .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
	30-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
	30-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά
	 και ειδικά τακτικά επιδόματα)
	30-6011.001	Τακτικές αποδοχές  (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά 	213.000,00	108.839,38	213.000,00	179.000,00	179.000,00
	και ειδικά επιδόματα)
	Σύνολο του ΚΑ:	30-6011.	213.000,00	108.839,38	213.000,00	179.000,00	179.000,00
	30-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
	νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
	30-6012.001	Αποζημίωση  υπερωριακής  εργασίας & λοιπές αμοιβές	800,00	190,80	800,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	30-6012.	800,00	190,80	800,00	0,00	0,00
	Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2017

	ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ	Σελίδα : 29 από 51
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016
	Αριθμός
	Διαμορφωθείσες  	Ενταλθείσες μέχρι	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από 	Εγκριθείσες από 
		 31/7/2015	την  31/12/2015	το Συμβούλιο	Αποκ. Διοίκηση
	Σύνολο του ΚΑ:	30-601	213.800,00	109.030,18	213.800,00	179.000,00	179.000,00
	30-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ 
	ΧΡΟΝΟΥ
	30-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά
	 και ειδικά τακτικά επιδόματα)
	30-6021.001	Τακτικές Αποδοχές Υπαλλήλων με σύμβαση Αορ.Χρονου	146.000,00	77.475,77	146.000,00	148.000,00	148.000,00
	30-6021.002	Αποδοχές υπαλλήλων λόγω συνταξιοδότησης	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	30-6021.	153.000,00	77.475,77	153.000,00	148.000,00	148.000,00
	30-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
	νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
	30-6022.001	Αποζημίωση  υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου 	1.300,00	435,80	1.300,00	0,00	0,00
	αορίστου χρόνου
	30-6022.002	Εκλογική Αποζημίωση ΙΔ	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	30-6022.	1.690,00	825,80	1.690,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	30-602	154.690,00	78.301,57	154.690,00	148.000,00	148.000,00
	30-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 
	ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)
	30-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά
	 και ειδικά τακτικά επιδόματα)
	30-6041.002	Αποδοχες μαθητων από σχολες μαθητ.ΟΑΕΔ	9.000,00	0,00	9.000,00	2.000,00	2.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	30-6041.	9.000,00	0,00	9.000,00	2.000,00	2.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	30-604	9.000,00	0,00	9.000,00	2.000,00	2.000,00
	30-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
	ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
	30-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου
	30-6051.001	Εργοδοτικές Εισφορές  προσωπικού ΤΥΔΚΥ	7.000,00	2.972,96	7.000,00	5.200,00	5.200,00
	30-6051.002	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού  στο  ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ	3.000,00	1.013,02	3.000,00	1.800,00	1.800,00
	30-6051.003	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού στο ΤΣΜΕΔΕ	20.000,00	10.264,24	20.000,00	18.000,00	18.000,00
	30-6051.004	Εργοδοτικές  εισφορές  στο ΚΥΤ	6.000,00	2.838,81	6.000,00	4.600,00	4.600,00
	30-6051.005	Εργοδοτική εισφορά Μονίμου Προσωπικού ΤΕΑΔΥ	500,00	276,99	500,00	500,00	500,00
	30-6051.006	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ μόνιμου νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού	360,00	60,07	360,00	120,00	120,00
	30-6051.007	Εργ. Εισφορές στον ΟΠΑΔ μονίμου προσωπικού	1.300,00	710,36	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	Σύνολο του ΚΑ:	30-6051.	38.160,00	18.136,45	38.160,00	31.520,00	31.520,00
	30-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου
	30-6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου (ΙΚΑ)	20.000,00	9.790,73	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2017

	ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ	Σελίδα : 30 από 51
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016
	Αριθμός
	Διαμορφωθείσες  	Ενταλθείσες μέχρι	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από 	Εγκριθείσες από 
		 31/7/2015	την  31/12/2015	το Συμβούλιο	Αποκ. Διοίκηση
	30-6052.002	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 	14.000,00	6.640,38	14.000,00	13.600,00	13.600,00
	(ΤΣΜΕΔΕ)
	30-6052.003	Εργοδοτικές εισφορές  στο ΚΥΤ προσωπικού  ιδιωτικού δικαίου αορίστου	3.900,00	1.748,52	3.900,00	3.600,00	3.600,00
	 χρόνου
	Σύνολο του ΚΑ:	30-6052.	37.900,00	18.179,63	37.900,00	37.200,00	37.200,00
	30-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού
	30-6054.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού	2.000,00	0,00	2.000,00	800,00	800,00
	Σύνολο του ΚΑ:	30-6054.	2.000,00	0,00	2.000,00	800,00	800,00
	Σύνολο του ΚΑ:	30-605	78.060,00	36.316,08	78.060,00	69.520,00	69.520,00
	30-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
	30-6061.	Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)
	30-6061.001	Προμήθεια  γάλακτος έτους 2015	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	30-6061.002	Προμήθεια  γάλακτος έτους 2016	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	30-6061.	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	30-6062.	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	30-606	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	30-60	455.550,00	223.647,83	455.550,00	408.520,00	408.520,00
	30-61  .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ
	30-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
	30-6112.	Αμοιβές τεχνικών
	30-6112.001	Αμοιβές τεχνικών	1.500,00	254,91	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Σύνολο του ΚΑ:	30-6112.	1.500,00	254,91	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Σύνολο του ΚΑ:	30-611	1.500,00	254,91	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Σύνολο του ΚΑ:	30-61	1.500,00	254,91	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	30-62  .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
	30-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ
	30-6232.	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	0,00	0,00	0,00	13.860,00	13.860,00
	Σύνολο του ΚΑ:	30-623	0,00	0,00	0,00	13.860,00	13.860,00
	30-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 
	ΤΡΙΤΟΥΣ
	30-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
	30-6263.003	Συντήρηση διαγραμμίσεων οδικού δικτύου2015	13.500,00	0,00	13.500,00	10.000,00	10.000,00
	30-6263.004	Συντήρηση διαγραμμίσεων οδικού δικτύου2016	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
	Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2017

	ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ	Σελίδα : 31 από 51
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016
	Αριθμός
	Διαμορφωθείσες  	Ενταλθείσες μέχρι	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από 	Εγκριθείσες από 
		 31/7/2015	την  31/12/2015	το Συμβούλιο	Αποκ. Διοίκηση
	Σύνολο του ΚΑ:	30-6263.	13.500,00	0,00	13.500,00	28.000,00	28.000,00
	30-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	1.700,00	0,00	1.700,00	5.000,00	5.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	30-626	15.200,00	0,00	15.200,00	33.000,00	33.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	30-62	15.200,00	0,00	15.200,00	46.860,00	46.860,00
	30-64  .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
	30-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ
	30-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	Σύνολο του ΚΑ:	30-642	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	30-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ
	30-6462.	Δημοσίευση προκυρήξεων
	30-6462.001	Δημοσίευση προκυρήξεων	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	30-6462.	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	30-646	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	30-64	700,00	0,00	700,00	500,00	500,00
	30-66  .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
	30-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ
	30-6611.	Προμήθεια βιβλίων κλπ	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	Σύνολο του ΚΑ:	30-661	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	30-665 .	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 
	ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	30-6651.	Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	Σύνολο του ΚΑ:	30-665	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	30-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
	30-6661.	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων
	30-6661.003	Προμήθεια αντιδιαρρηκτικων συστηματων κτιριων ΔΠ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	30-6661.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	30-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων
	30-6662.004	Προμήθεια έτοιμου ασφαλτικού μίγματος έτους 2016	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
	30-6662.005	Προμήθεια έτοιμου ασφαλτικού μίγματος έτους 2014	13.600,00	11.268,96	13.600,00	0,00	0,00
	30-6662.006	Προμήθεια έτοιμου ασφαλτικού μίγματος έτους 2015	15.000,00	0,00	15.000,00	8.000,00	8.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	30-6662.	28.600,00	11.268,96	28.600,00	43.000,00	43.000,00
	Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2017

	ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ	Σελίδα : 32 από 51
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016
	Αριθμός
	Διαμορφωθείσες  	Ενταλθείσες μέχρι	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από 	Εγκριθείσες από 
		 31/7/2015	την  31/12/2015	το Συμβούλιο	Αποκ. Διοίκηση
	Σύνολο του ΚΑ:	30-666	29.600,00	11.268,96	29.600,00	44.000,00	44.000,00
	30-668 .	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
	30-6682.	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	2.000,00	490,83	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	30-668	2.000,00	490,83	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	30-66	32.200,00	11.759,79	32.200,00	46.600,00	46.600,00
	Σύνολο του ΚΑ:	30-6	505.150,00	235.662,53	505.150,00	503.980,00	503.980,00
	30-7   .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
	30-71  .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ
	30-711 .	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
	30-7111.	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων
	30-7111.002	Απαλλοτρίωση εδαφ.λωριδας εμβ.261,82 ΟΤ216	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	30-7111.	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	30-711	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
	30-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ
	30-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 
	30-7134.001	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές-εκτυπωτες κλπ	100,00	0,00	100,00	8.000,00	8.000,00
	30-7134.002	Λογισμικα προγραμματα  τεχνικής υπηρεσίας.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	30-7134.	1.100,00	0,00	1.100,00	8.000,00	8.000,00
	30-7135.	Λοιπός εξοπλισμός
	30-7135.005	Προμηθεια σε μεταλλικους ιστους στηριξης 2015	4.100,00	0,00	4.100,00	2.500,00	2.500,00
	30-7135.006	Προμηθεια σε μεταλλικους ιστους στηριξης 2016	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
	30-7135.010	Προμήθεια υλικών οδικής ασφάλειας και σήμανσης2015	26.500,00	4.900,97	26.500,00	17.000,00	17.000,00
	30-7135.011	Προμήθεια υλικών οδικής ασφάλειας και σήμανσης2016	0,00	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00
	Σύνολο του ΚΑ:	30-7135.	30.600,00	4.900,97	30.600,00	50.500,00	50.500,00
	Σύνολο του ΚΑ:	30-713	31.700,00	4.900,97	31.700,00	58.500,00	58.500,00
	Σύνολο του ΚΑ:	30-71	43.700,00	4.900,97	43.700,00	58.500,00	58.500,00
	30-73  .	ΕΡΓΑ
	30-731 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ
	30-7311.	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 
	ΟΤΑ
	30-7311.005	ΕΡΓΑΣ.ΕΠΙΣ.& ΣΥΝΤ.ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΘΛΗΤ.ΕΓΚΑΤΑΣ. 2015	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
	Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2017

	ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ	Σελίδα : 33 από 51
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016
	Αριθμός
	Διαμορφωθείσες  	Ενταλθείσες μέχρι	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από 	Εγκριθείσες από 
		 31/7/2015	την  31/12/2015	το Συμβούλιο	Αποκ. Διοίκηση
	30-7311.006	ΕΡΓΑΣ.ΕΠΙΣ.& ΣΥΝΤ.ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΘΛΗΤ.ΕΓΚΑΤΑΣ. 2016	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	30-7311.014	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 	23.206,82	23.196,96	23.206,82	0,00	0,00
	ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ  ΣΤΟ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ & 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
	ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ, ΦΥΤΕΥΣΗ ΔΩΜΑΤΩΝ κ.λ.π. ΣΤΟΝ Α ΒΡΕΦΟΠΗΝΙΑΚΟ 
	ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ)
	30-7311.019	ΚΑΤΑΣ.ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Ο.Τ.Γ290 ΚΟΙΝ.ΜΕΛ	240.000,00	0,00	240.000,00	123.905,32	123.905,32
	Σύνολο του ΚΑ:	30-7311.	303.206,82	23.196,96	303.206,82	143.905,32	143.905,32
	Σύνολο του ΚΑ:	30-731	303.206,82	23.196,96	303.206,82	143.905,32	143.905,32
	30-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
	ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
	30-7322.	ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΑΡΚΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ
	30-7322.001	ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 	75.600,00	0,00	75.600,00	0,00	0,00
	ΧΩΡΩΝ ΔΗΜ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015
	30-7322.002	ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 	0,00	0,00	0,00	37.800,00	37.800,00
	ΧΩΡΩΝ ΔΗΜ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016
	Σύνολο του ΚΑ:	30-7322.	75.600,00	0,00	75.600,00	37.800,00	37.800,00
	30-7323.	ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ
	30-7323.005	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΠΕΖ..& ΠΡΑΝΩΝ	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
	30-7323.006	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ,ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	ΠΡΑΝΩΝ ΟΔΟΣΤ.Δ.ΠΕΝΤΕΛΗΣ
	30-7323.007	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΡΟΔΩΝΗΣ & ΠΙΝΔΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 	2.139,78	0,00	2.139,78	2.139,78	2.139,78
	ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΣΕ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
	ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ)
	Σύνολο του ΚΑ:	30-7323.	42.139,78	0,00	42.139,78	42.139,78	42.139,78
	Σύνολο του ΚΑ:	30-732	117.739,78	0,00	117.739,78	79.939,78	79.939,78
	30-734 .	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ
	30-7341.	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ
	30-7341.007	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡ.ΠΟΝΤΟΥ-ΨΑΘΑ ΔΗΜ.ΚΟΙΝ.ΜΕΛ.	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	30-7341.	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	30-734	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	30-73	1.520.946,60	23.196,96	1.520.946,60	223.845,10	223.845,10
	30-74  .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ 
	ΔΑΠΑΝΕΣ
	30-741 .	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
	30-7413.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
	Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2017

	ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ	Σελίδα : 34 από 51
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016
	Αριθμός
	Διαμορφωθείσες  	Ενταλθείσες μέχρι	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από 	Εγκριθείσες από 
		 31/7/2015	την  31/12/2015	το Συμβούλιο	Αποκ. Διοίκηση
	30-7413.001	ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 3ΗΣ (ΛΑΚΚΑ 	30.000,00	0,00	30.000,00	29.000,00	29.000,00
	ΡΗΓΑ, ΜΠΟΚΟΡΟΥ)  ΚΑΙ 4ΗΣ (ΠΑΛΙΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΣΑΛΙΓΚΑΡΟΣ, 
	ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ, ΚΑΚΙΑ ΣΚΑΛΑ) ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ 
	30-7413.002	ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ 	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΔΗΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ 
	30-7413.003	ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 	50.000,00	0,00	50.000,00	70.000,00	70.000,00
	ΠΟΛΕΩΣ Δ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ 
	ΓΗΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΓΠΣ Α.Μ35/08
	30-7413.007	Μελέτη  τοπογ.παρεμβαση κεν.κλαδου ρεματος Π-Μ	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	30-7413.009	Μελέτη κυκλοφοριακης  αναβαθμησης .Λεωφορο .Παναγη Τσαλδαρη με 	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	καθορισμο θεσεων σταθμευσης .
	30-7413.010	Μελ.Γεωλογική & Υδροτεχνική κατ.Κοιμητ.Δ.Πεντ	22.000,00	15.239,70	22.000,00	6.531,00	6.531,00
	Σύνολο του ΚΑ:	30-7413.	108.000,00	15.239,70	108.000,00	131.531,00	131.531,00
	Σύνολο του ΚΑ:	30-741	108.000,00	15.239,70	108.000,00	131.531,00	131.531,00
	30-742 .	ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
	30-7421.	Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως
	30-7421.010	Πραξη εφαρμογης Περιοχων Γενικου Πολεοδ.Σχεδ.Ν.Πεν	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	30-7421.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	30-7425.	Λοιπές ειδικές δαπάνες
	30-7425.011	Τακτοποίηση οφειλών μη τιμολ.έργων παρ.ετων-μελ.	211.410,25	3.690,00	211.410,25	98.500,00	98.500,00
	Σύνολο του ΚΑ:	30-7425.	211.410,25	3.690,00	211.410,25	98.500,00	98.500,00
	Σύνολο του ΚΑ:	30-742	213.410,25	3.690,00	213.410,25	98.500,00	98.500,00
	Σύνολο του ΚΑ:	30-74	321.410,25	18.929,70	321.410,25	230.031,00	230.031,00
	Σύνολο του ΚΑ:	30-7	1.886.056,85	47.027,63	1.886.056,85	512.376,10	512.376,10
	30-8   .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
	30-81  .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)
	30-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)
	30-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ,ΕΚΛΟΓ.ΕΠΙΔ.2015	0,00	0,00	0,00	59.663,66	59.663,66
	Σύνολο του ΚΑ:	30-811	0,00	0,00	0,00	59.663,66	59.663,66
	Σύνολο του ΚΑ:	30-81	0,00	0,00	0,00	59.663,66	59.663,66
	Σύνολο του ΚΑ:	30-8	0,00	0,00	0,00	59.663,66	59.663,66
	Σύνολο του ΚΑ:	30	2.391.206,85	282.690,16	2.391.206,85	1.076.019,76	1.076.019,76
	35-    .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
	Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2017

	ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ	Σελίδα : 35 από 51
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016
	Αριθμός
	Διαμορφωθείσες  	Ενταλθείσες μέχρι	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από 	Εγκριθείσες από 
		 31/7/2015	την  31/12/2015	το Συμβούλιο	Αποκ. Διοίκηση
	35-6   .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ
	35-60  .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
	35-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
	35-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά
	 και ειδικά τακτικά επιδόματα)
	35-6011.001	Τακτικές αποδοχές  μονίμου προσωπικού	55.000,00	29.859,42	55.000,00	50.000,00	50.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	35-6011.	55.000,00	29.859,42	55.000,00	50.000,00	50.000,00
	35-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
	νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
	35-6012.001	Αποζημίωση  υπερωριακής εργασίας &  λοιπές αμοιβές	5.300,00	288,79	5.300,00	0,00	0,00
	35-6012.002	Εκλογική Αποζημίωση	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	35-6012.	5.560,00	548,79	5.560,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	35-601	60.560,00	30.408,21	60.560,00	50.000,00	50.000,00
	35-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ 
	ΧΡΟΝΟΥ
	35-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά
	 και ειδικά τακτικά επιδόματα)
	35-6021.001	Αποδοχές προσωπικού με σύμβαση  αορίστου χρόνου	67.000,00	34.333,85	67.000,00	66.000,00	66.000,00
	35-6021.002	Αποδοχές Υπαλλήλων λόγω συνταξιοδότησης	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	35-6021.	72.000,00	34.333,85	72.000,00	66.000,00	66.000,00
	35-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
	νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
	35-6022.001	Αποζημίωση  υπερωριακής απασχόλησηςπροσωπικού ιδιωτικού δικαίου 	5.100,00	194,90	5.100,00	0,00	0,00
	αορίστου χρόνου
	35-6022.002	Εκλογική αποζημίωση  προσωπικού ΙΔ	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	35-6022.	5.230,00	324,90	5.230,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	35-602	77.230,00	34.658,75	77.230,00	66.000,00	66.000,00
	35-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
	ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
	35-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου
	35-6051.001	Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού  στο ΤΥΔΚΥ	7.500,00	3.614,61	7.500,00	6.200,00	6.200,00
	35-6051.002	Εργοδοτικές Εισφορές  προσωπικού στο ΤΑΔΚΥ -ΤΕΑΔΥ	1.900,00	967,52	1.900,00	1.700,00	1.700,00
	Σύνολο του ΚΑ:	35-6051.	9.400,00	4.582,13	9.400,00	7.900,00	7.900,00
	35-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου
	Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2017

	ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ	Σελίδα : 36 από 51
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016
	Αριθμός
	Διαμορφωθείσες  	Ενταλθείσες μέχρι	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από 	Εγκριθείσες από 
		 31/7/2015	την  31/12/2015	το Συμβούλιο	Αποκ. Διοίκηση
	35-6052.001	Εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ προσωπικού  ιδιωτικού δικαίου αορίστου 	18.000,00	8.552,31	18.000,00	17.000,00	17.000,00
	χρόνου
	Σύνολο του ΚΑ:	35-6052.	18.000,00	8.552,31	18.000,00	17.000,00	17.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	35-605	27.400,00	13.134,44	27.400,00	24.900,00	24.900,00
	35-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
	35-6062.	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	35-606	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	35-60	165.190,00	78.201,40	165.190,00	141.900,00	141.900,00
	35-62  .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
	35-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 
	ΤΡΙΤΟΥΣ
	35-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
	35-6263.001	Συντήρηση & Επισκευή  βυτιοφόρου  &  λοιπών αυτ/των υπηρεσίας  	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	πρασίνου
	Σύνολο του ΚΑ:	35-6263.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	35-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων
	35-6264.001	Συντήρηση & Επισκευή  ειδών κηπουρικής2015	5.000,00	0,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00
	35-6264.002	Συντήρηση Γεωτρήσεων	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	35-6264.003	Συντήρηση & Επισκευή  ειδών κηπουρικής 2016	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	35-6264.	7.000,00	0,00	7.000,00	16.000,00	16.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	35-626	8.000,00	0,00	8.000,00	17.000,00	17.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	35-62	8.000,00	0,00	8.000,00	17.000,00	17.000,00
	35-66  .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
	35-668 .	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
	35-6682.	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης
	35-6682.001	Προμήθεια  αναλωσίμων , εργαλείων-αντ/κων κλπ 2015	4.000,00	296,84	4.000,00	2.500,00	2.500,00
	35-6682.002	Προμήθεια  αναλωσίμων , εργαλείων-αντ/κων κλπ 2016	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	35-6682.	4.000,00	296,84	4.000,00	6.500,00	6.500,00
	Σύνολο του ΚΑ:	35-668	4.000,00	296,84	4.000,00	6.500,00	6.500,00
	35-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ  
	35-6692.	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα
	35-6692.001	Προμήθεια  σπόρων,χώματος ,φυτών ,δενδρυλλίων	3.000,00	0,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00
	Σύνολο του ΚΑ:	35-6692.	3.000,00	0,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00
	Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2017

	ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ	Σελίδα : 37 από 51
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016
	Αριθμός
	Διαμορφωθείσες  	Ενταλθείσες μέχρι	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από 	Εγκριθείσες από 
		 31/7/2015	την  31/12/2015	το Συμβούλιο	Αποκ. Διοίκηση
	35-6693.	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους
	35-6693.001	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	2.500,00	0,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	35-6693.	2.500,00	0,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	35-669	5.500,00	0,00	5.500,00	6.500,00	6.500,00
	Σύνολο του ΚΑ:	35-66	9.500,00	296,84	9.500,00	13.000,00	13.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	35-6	182.690,00	78.498,24	182.690,00	171.900,00	171.900,00
	35-7   .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
	35-71  .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ
	35-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ
	35-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός
	35-7131.001	Προμήθεια  μηχανημάτων & εργαλείων κηπουρικής2015	10.000,00	0,00	10.000,00	6.500,00	6.500,00
	35-7131.002	Προμήθεια υλικών  αυτόματου ποτίσματος2015	10.000,00	0,00	10.000,00	6.500,00	6.500,00
	35-7131.003	Προμήθεια  μηχανημάτων & εργαλείων κηπουρικής 2016	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	35-7131.004	Προμήθεια υλικών  αυτόματου ποτίσματος 2016	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	35-7131.	20.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00
	35-7135.	Λοιπός εξοπλισμός
	35-7135.001	Προμήθεια  δεξαμενών	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	35-7135.002	Προμηθεια εξοπλισμου κοινοχρηστων χωρων (παγκ-τραπ-κιοσκια κλπ)	3.000,00	1.993,82	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	35-7135.004	Προμήθεια  οργάνων Παιδικών  Χαρών	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	35-7135.009	Προμήθεια δαπέδων ασφαλείας Παιδικών Χαρών	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	35-7135.	15.000,00	1.993,82	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	35-713	35.000,00	1.993,82	35.000,00	55.000,00	55.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	35-71	35.000,00	1.993,82	35.000,00	55.000,00	55.000,00
	35-74  .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ 
	ΔΑΠΑΝΕΣ
	35-742 .	ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
	35-7425.	Λοιπές ειδικές δαπάνες
	35-7425.002	Καταπολέμηση κουνουπιών στα ρέμματα Πεντελης	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	35-7425.	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	35-742	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	35-74	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2017

	ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ	Σελίδα : 38 από 51
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016
	Αριθμός
	Διαμορφωθείσες  	Ενταλθείσες μέχρι	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από 	Εγκριθείσες από 
		 31/7/2015	την  31/12/2015	το Συμβούλιο	Αποκ. Διοίκηση
	Σύνολο του ΚΑ:	35-7	45.000,00	1.993,82	45.000,00	65.000,00	65.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	35	227.690,00	80.492,06	227.690,00	236.900,00	236.900,00
	45-    .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ
	45-6   .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ
	45-60  .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
	45-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
	45-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά
	 και ειδικά τακτικά επιδόματα)
	45-6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά	31.500,00	19.060,64	31.500,00	33.000,00	33.000,00
	 και ειδικά τακτικά επιδόματα)
	Σύνολο του ΚΑ:	45-6011.	31.500,00	19.060,64	31.500,00	33.000,00	33.000,00
	45-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
	νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
	45-6012.001	Αποζημίωση Υπερωριακής Εργασίας	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	45-6012.002	ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	45-6012.	630,00	130,00	630,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	45-601	32.130,00	19.190,64	32.130,00	33.000,00	33.000,00
	45-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ 
	ΧΡΟΝΟΥ
	45-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά
	 και ειδικά τακτικά επιδόματα)
	45-6021.001	Τακτικές  αποδοχές  υπαλλήλων με σύμβαση  αορίστου χρόνου	72.000,00	36.645,24	72.000,00	70.000,00	70.000,00
	45-6021.002	Αποδοχές λόγω Συνταξιοδότησης	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	45-6021.	74.500,00	36.645,24	74.500,00	70.000,00	70.000,00
	45-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
	νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
	45-6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας προσωπικού  ιδιωτικού δικαίου 	700,00	626,18	700,00	0,00	0,00
	αορίστου χρόνου
	45-6022.002	ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΙΔ	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	45-6022.	960,00	886,18	960,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	45-602	75.460,00	37.531,42	75.460,00	70.000,00	70.000,00
	45-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
	ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
	45-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου
	45-6051.001	Εισφορά εργοδοτη  στο ΤΥΔΚΥ	4.500,00	2.411,99	4.500,00	4.100,00	4.100,00
	Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2017

	ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ	Σελίδα : 39 από 51
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016
	Αριθμός
	Διαμορφωθείσες  	Ενταλθείσες μέχρι	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από 	Εγκριθείσες από 
		 31/7/2015	την  31/12/2015	το Συμβούλιο	Αποκ. Διοίκηση
	45-6051.002	Εισφορά στο ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ	1.000,00	517,35	1.000,00	1.200,00	1.200,00
	Σύνολο του ΚΑ:	45-6051.	5.500,00	2.929,34	5.500,00	5.300,00	5.300,00
	45-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου
	45-6052.001	Εργοδοτικές Εισφορές υπαλλήλων  με σύμβαση αορίστου   χρόνου στο 	21.000,00	10.232,41	21.000,00	20.500,00	20.500,00
	ΙΚΑ
	Σύνολο του ΚΑ:	45-6052.	21.000,00	10.232,41	21.000,00	20.500,00	20.500,00
	Σύνολο του ΚΑ:	45-605	26.500,00	13.161,75	26.500,00	25.800,00	25.800,00
	45-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
	45-6062.	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	45-606	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	45-60	134.090,00	69.883,81	134.090,00	129.800,00	129.800,00
	45-62  .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
	45-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)
	45-6275.	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.
	45-6275.001	Εργασίες στον χώρο απολύμανσης των οστών.	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	45-6275.	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	45-627	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	45-62	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	45-66  .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
	45-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
	45-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων
	45-6662.001	Προμήθεια υλικών διαμόρφωσης Τ.Τ.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	45-6662.002	Προμήθεια σωλήνων άρδευσης-υδρευσ.ϋλικά στο Νεκροταφείο	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	45-6662.	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	45-666	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	45-668 .	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
	45-6682.	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης
	45-6682.001	Προμήθεια  αναλωσίμων & μικροεργαλείων για την Υπηρεσία 	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Νεκροταφείου
	Σύνολο του ΚΑ:	45-6682.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	45-668	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	45-66	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2017

	ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ	Σελίδα : 40 από 51
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016
	Αριθμός
	Διαμορφωθείσες  	Ενταλθείσες μέχρι	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από 	Εγκριθείσες από 
		 31/7/2015	την  31/12/2015	το Συμβούλιο	Αποκ. Διοίκηση
	Σύνολο του ΚΑ:	45-6	144.090,00	69.883,81	144.090,00	139.800,00	139.800,00
	45-7   .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
	45-71  .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ
	45-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ
	45-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 
	45-7134.001	Ηλεκτρονικοι υπολογιστες και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	45-7134.002	Προμηθεια Οθονων Η/Υ	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	45-7134.003	Προμηθεια Εκτυπωτων Η/Υ	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	45-7134.004	Προμηθεια Εφαρμογων Η/Υ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	45-7134.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
	45-7135.	Λοιπός εξοπλισμός
	45-7135.001	Λοιπός εξοπλισμός	1.000,00	492,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	45-7135.004	Προμήθεια μεταλλικών κουτιών για  οστεοφυλάκια	2.500,00	492,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Σύνολο του ΚΑ:	45-7135.	3.500,00	984,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Σύνολο του ΚΑ:	45-713	6.000,00	984,00	6.000,00	3.500,00	3.500,00
	Σύνολο του ΚΑ:	45-71	6.000,00	984,00	6.000,00	3.500,00	3.500,00
	45-73  .	ΕΡΓΑ
	45-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ 
	ΧΡΗΣΕΩΣ
	45-7336.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
	45-7336.001	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ 2015 ΜΕΛ	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
	45-7336.002	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Δ.Κ.ΠΕΝ2015	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
	45-7336.003	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ 2016 ΜΕΛ	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
	45-7336.004	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Δ.Κ.ΠΕΝ2016	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
	Σύνολο του ΚΑ:	45-7336.	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	45-733	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	45-73	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	45-7	16.000,00	984,00	16.000,00	13.500,00	13.500,00
	Σύνολο του ΚΑ:	45	160.090,00	70.867,81	160.090,00	153.300,00	153.300,00
	60-    .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις 
	χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
	60-6   .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ
	Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2017

	ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ	Σελίδα : 41 από 51
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016
	Αριθμός
	Διαμορφωθείσες  	Ενταλθείσες μέχρι	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από 	Εγκριθείσες από 
		 31/7/2015	την  31/12/2015	το Συμβούλιο	Αποκ. Διοίκηση
	60-60  .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
	60-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
	ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
	60-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού
	60-6054.002	ΙΚΑ προσωπικού Δημοσ.Προσ.ΟΑΕΔ	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	60-6054.	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	60-605	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	60-60	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	60-6	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	60	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	64-    .	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα 
	και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
	64-6   .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ
	64-61  .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ
	64-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
	64-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του
	 ελεύθερου επαγγελματία
	64-6117.001	Παροχή Υπηρ.Επιστημονικου Συμ.Εξοικ.Ενερ.Μελ.	0,00	0,00	0,00	4.797,00	4.797,00
	64-6117.002	Παροχή Υπηρ. Συμβουλου Ενερ.Ποισ.Εξοικ.Ενερ.Μελ.	0,00	0,00	0,00	1.722,00	1.722,00
	Σύνολο του ΚΑ:	64-6117.	0,00	0,00	0,00	6.519,00	6.519,00
	Σύνολο του ΚΑ:	64-611	0,00	0,00	0,00	6.519,00	6.519,00
	Σύνολο του ΚΑ:	64-61	0,00	0,00	0,00	6.519,00	6.519,00
	Σύνολο του ΚΑ:	64-6	0,00	0,00	0,00	6.519,00	6.519,00
	64-7   .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
	64-73  .	ΕΡΓΑ
	64-731 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ
	64-7311.	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ
	64-7311.001	ΚΑΤΑΣ. ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΘΛΗΤ. ΧΩΡΟΥ ΓΥΜ.Ν.ΠΕΝΤΕΛΗΣ 75/12	154.000,00	0,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	64-7311.	154.000,00	0,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	64-731	154.000,00	0,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00
	64-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
	ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
	64-7323.	ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ
	Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2017

	ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ	Σελίδα : 42 από 51
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016
	Αριθμός
	Διαμορφωθείσες  	Ενταλθείσες μέχρι	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από 	Εγκριθείσες από 
		 31/7/2015	την  31/12/2015	το Συμβούλιο	Αποκ. Διοίκηση
	64-7323.001	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΡΟΔΩΝΗΣ & ΠΙΝΔΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 	188.924,88	62.736,65	188.924,88	18.753,21	18.753,21
	ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΣΕ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
	ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ)
	Σύνολο του ΚΑ:	64-7323.	188.924,88	62.736,65	188.924,88	18.753,21	18.753,21
	Σύνολο του ΚΑ:	64-732	188.924,88	62.736,65	188.924,88	18.753,21	18.753,21
	64-734 .	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ
	64-7341.	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ
	64-7341.001	ΚΑΤΑΣ.ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Ο.Τ.Γ290 ΚΟΙΝ.ΜΕΛ	2.300.000,00	195.935,66	2.300.000,00	835.916,57	835.916,57
	64-7341.002	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 	378.258,71	0,00	378.258,71	128.301,06	128.301,06
	ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ  ΣΤΟ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ & 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
	ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ, ΦΥΤΕΥΣΗ ΔΩΜΑΤΩΝ κ.λ.π. ΣΤΟΝ Α ΒΡΕΦΟΠΗΝΙΑΚΟ 
	ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ)
	64-7341.003	Παρεμβάσεις εξοικ. Ενέργ.1ο Δημ.σχ Ν.Πεντέλ. Και 1ο Νηπ. 	344.146,88	6.201,47	344.146,88	125.940,77	125.940,77
	Πεντελ.(επιχειρ.προγραμμα περιβάλλον και αειφορος αναπτυξη)
	Σύνολο του ΚΑ:	64-7341.	3.022.405,59	202.137,13	3.022.405,59	1.090.158,40	1.090.158,40
	Σύνολο του ΚΑ:	64-734	3.022.405,59	202.137,13	3.022.405,59	1.090.158,40	1.090.158,40
	Σύνολο του ΚΑ:	64-73	3.365.330,47	264.873,78	3.365.330,47	1.262.911,61	1.262.911,61
	Σύνολο του ΚΑ:	64-7	3.365.330,47	264.873,78	3.365.330,47	1.262.911,61	1.262.911,61
	64-8   .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
	64-81  .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)
	64-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)
	64-8122.	Έργα  ΠΟΕ από ΕΣΠΑ
	64-8122.001	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΡΟΔΩΝΗΣ & ΠΙΝΔΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 	0,00	0,00	0,00	62.736,65	62.736,65
	ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΣΕ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
	ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ)
	64-8122.002	Παρεμβάσεις εξοικ. Ενέργ.1ο Δημ.σχ Ν.Πεντέλ. Και 1ο Νηπ. 	0,00	0,00	0,00	6.201,47	6.201,47
	Πεντελ.(επιχειρ.προγραμμα περιβάλλον και αειφορος αναπτυξη)
	64-8122.003	ΚΑΤΑΣ.ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Ο.Τ.Γ290 ΚΟΙΝ.ΜΕΛ	0,00	0,00	0,00	117.931,09	117.931,09
	Σύνολο του ΚΑ:	64-8122.	0,00	0,00	0,00	186.869,21	186.869,21
	Σύνολο του ΚΑ:	64-812	0,00	0,00	0,00	186.869,21	186.869,21
	Σύνολο του ΚΑ:	64-81	0,00	0,00	0,00	186.869,21	186.869,21
	Σύνολο του ΚΑ:	64-8	0,00	0,00	0,00	186.869,21	186.869,21
	Σύνολο του ΚΑ:	64	3.365.330,47	264.873,78	3.365.330,47	1.456.299,82	1.456.299,82
	70-    .	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
	70-6   .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ
	Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2017

	ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ	Σελίδα : 43 από 51
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016
	Αριθμός
	Διαμορφωθείσες  	Ενταλθείσες μέχρι	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από 	Εγκριθείσες από 
		 31/7/2015	την  31/12/2015	το Συμβούλιο	Αποκ. Διοίκηση
	70-60  .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
	70-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
	70-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά
	 και ειδικά τακτικά επιδόματα)
	70-6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά	15.000,00	9.328,59	15.000,00	16.000,00	16.000,00
	 και ειδικά τακτικά επιδόματα)
	Σύνολο του ΚΑ:	70-6011.	15.000,00	9.328,59	15.000,00	16.000,00	16.000,00
	70-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
	νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
	70-6012.002	ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	70-6012.	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	70-601	15.130,00	9.458,59	15.130,00	16.000,00	16.000,00
	70-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ 
	ΧΡΟΝΟΥ
	70-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά
	 και ειδικά τακτικά επιδόματα)
	70-6021.001	Τακτικές αποδοχές προσωπικού με σύμβαση αορ.χρόνου	110.000,00	59.363,22	110.000,00	108.000,00	108.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	70-6021.	110.000,00	59.363,22	110.000,00	108.000,00	108.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	70-602	110.000,00	59.363,22	110.000,00	108.000,00	108.000,00
	70-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 
	ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)
	70-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά
	 και ειδικά τακτικά επιδόματα)
	70-6041.001	Τακτικές Αποδοχές Υπαλλήλων με σύμβαση ΙΔΟΧ	48.000,00	3.664,00	48.000,00	40.000,00	40.000,00
	70-6041.002	Τακτικές Αποδοχές Υπαλλήλων ΑΡ.18 Ν3870/2010	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	70-6041.	81.000,00	3.664,00	81.000,00	40.000,00	40.000,00
	70-6042.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
	νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
	70-6042.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
	Σύνολο του ΚΑ:	70-6042.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	70-604	82.000,00	3.664,00	82.000,00	40.000,00	40.000,00
	70-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
	ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
	70-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου
	70-6051.001	Εργοδοτικές Εισφορές στο ΤΥΔΚΥ	1.950,00	1.133,17	1.950,00	2.000,00	2.000,00
	Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2017

	ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ	Σελίδα : 44 από 51
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016
	Αριθμός
	Διαμορφωθείσες  	Ενταλθείσες μέχρι	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από 	Εγκριθείσες από 
		 31/7/2015	την  31/12/2015	το Συμβούλιο	Αποκ. Διοίκηση
	70-6051.002	Εργοδοτικές εισφορές στο ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ	500,00	250,51	500,00	500,00	500,00
	Σύνολο του ΚΑ:	70-6051.	2.450,00	1.383,68	2.450,00	2.500,00	2.500,00
	70-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου
	70-6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλ.με σύμβαση αορ.χρόνου.	28.500,00	14.742,52	28.500,00	28.000,00	28.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	70-6052.	28.500,00	14.742,52	28.500,00	28.000,00	28.000,00
	70-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού
	70-6054.001	Εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού	14.000,00	899,86	14.000,00	11.100,00	11.100,00
	70-6054.004	ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΙΚΑ (Προσωπικού ΑΡΘ.18 Ν3870/2010)	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	70-6054.	22.800,00	899,86	22.800,00	11.100,00	11.100,00
	Σύνολο του ΚΑ:	70-605	53.750,00	17.026,06	53.750,00	41.600,00	41.600,00
	70-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
	70-6062.	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81)	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	70-606	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	70-60	262.880,00	89.511,87	262.880,00	207.600,00	207.600,00
	70-62  .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
	70-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ
	70-6233.	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων
	70-6233.001	Μίσθωση Μηχανημάτων Πολιτικής Προστασίας	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	70-6233.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	70-623	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	70-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
	70-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	70-625	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	70-62	1.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00
	70-63  .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ
	70-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
	70-6322.	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	70-632	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	70-63	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	70-64  .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
	Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2017

	ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ	Σελίδα : 45 από 51
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016
	Αριθμός
	Διαμορφωθείσες  	Ενταλθείσες μέχρι	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από 	Εγκριθείσες από 
		 31/7/2015	την  31/12/2015	το Συμβούλιο	Αποκ. Διοίκηση
	70-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ
	70-6462.	Δημοσίευση προκυρήξεων
	70-6462.001	Δημοσίευση προκυρήξεων	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	Σύνολο του ΚΑ:	70-6462.	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	Σύνολο του ΚΑ:	70-646	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	Σύνολο του ΚΑ:	70-64	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	70-66  .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
	70-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
	70-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων
	70-6641.000	Προμήθεια καυσίμων για κινηση αυτ/τα Π.Π.2015	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	70-6641.001	Προμήθεια καυσίμων  για αυτ/τα Π.Προσ.2016	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	70-6641.002	Προμήθεια λιπαντικών  για αυτ/τα Π.Π.2015	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	70-6641.003	Προμήθεια λιπαντικών  για αυτ/τα Π.Π.2016	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	70-6641.	0,00	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	70-664	0,00	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00
	70-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
	70-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων
	70-6662.007	Προμήθεια ακατέργαστου άλατος έτους 2015	58.000,00	51.499,19	58.000,00	0,00	0,00
	70-6662.008	Προμήθεια ακατέργαστου άλατος έτους 2016	0,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	70-6662.	58.000,00	51.499,19	58.000,00	52.000,00	52.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	70-666	58.000,00	51.499,19	58.000,00	52.000,00	52.000,00
	70-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
	70-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων
	70-6671.001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων έτους 2015	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	70-6671.002	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων έτους 2016	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	70-6671.	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	70-667	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	70-668 .	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
	70-6682.	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης
	70-6682.001	Προμήθεια υλικών άμεσης ανάλωσης (μικροεργαλεία κ.λ.π) για την κάλυψη 	3.000,00	971,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	των αναγκών της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας.
	Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2017

	ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ	Σελίδα : 46 από 51
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016
	Αριθμός
	Διαμορφωθείσες  	Ενταλθείσες μέχρι	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από 	Εγκριθείσες από 
		 31/7/2015	την  31/12/2015	το Συμβούλιο	Αποκ. Διοίκηση
	Σύνολο του ΚΑ:	70-6682.	3.000,00	971,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	70-668	3.000,00	971,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	70-66	61.000,00	52.470,89	61.000,00	198.000,00	198.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	70-6	326.380,00	141.982,76	326.380,00	412.100,00	412.100,00
	70-7   .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
	70-71  .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ
	70-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ
	70-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 
	70-7134.001	Προμηθεια Η/Υ και λογισμικων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	70-7134.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	70-7135.	Λοιπός εξοπλισμός
	70-7135.001	Λοιπός εξοπλισμός	10.000,00	282,90	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	70-7135.	10.000,00	282,90	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	70-713	11.000,00	282,90	11.000,00	10.000,00	10.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	70-71	11.000,00	282,90	11.000,00	10.000,00	10.000,00
	70-74  .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ 
	ΔΑΠΑΝΕΣ
	70-742 .	ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
	70-7424.	Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία
	70-7424.001	Δαπάνες αποζημιώσεων από ρυμοτομία  1ης γειτονιάς	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	70-7424.002	Δαπάνες αποζημιώσεων από ρυμοτομία 3ης-4ης γειτονιάς	5.000,00	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00
	Σύνολο του ΚΑ:	70-7424.	6.000,00	0,00	6.000,00	3.500,00	3.500,00
	70-7425.	Λοιπές ειδικές δαπάνες
	70-7425.001	Δαπάνες για φωτοαντίγραφα σχεδίων	3.000,00	386,31	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	70-7425.	3.000,00	386,31	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	70-742	9.000,00	386,31	9.000,00	6.500,00	6.500,00
	Σύνολο του ΚΑ:	70-74	9.000,00	386,31	9.000,00	6.500,00	6.500,00
	Σύνολο του ΚΑ:	70-7	20.000,00	669,21	20.000,00	16.500,00	16.500,00
	Σύνολο του ΚΑ:	70	346.380,00	142.651,97	346.380,00	428.600,00	428.600,00
	  -9   .	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
	  -91  .	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 
	ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ 
	Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2017

	ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ	Σελίδα : 47 από 51
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016
	Αριθμός
	Διαμορφωθείσες  	Ενταλθείσες μέχρι	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από 	Εγκριθείσες από 
		 31/7/2015	την  31/12/2015	το Συμβούλιο	Αποκ. Διοίκηση
	  -911 .	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
	  -9111.	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	20.893,51	0,00	20.893,51	13.713,65	13.713,65
	Σύνολο του ΚΑ:	  -911	20.893,51	0,00	20.893,51	13.713,65	13.713,65
	Σύνολο του ΚΑ:	  -91	20.893,51	0,00	20.893,51	13.713,65	13.713,65
	Σύνολο του ΚΑ:	  -9	20.893,51	0,00	20.893,51	13.713,65	13.713,65
	  
	Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2017

	ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ	Σελίδα : 48 από 51
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016
	Αριθμός
	Διαμορφωθείσες  	Ενταλθείσες μέχρι	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από 	Εγκριθείσες από 
		 31/7/2015	την  31/12/2015	το Συμβούλιο	Αποκ. Διοίκηση
	ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	21.371.416,79	7.775.234,44	21.344.894,30	15.601.698,33	15.601.698,33
	Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2017

	ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ	Σελίδα : 49 από 51
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016
	Αριθμός
	Διαμορφωθείσες  	Ενταλθείσες μέχρι	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από 	Εγκριθείσες από 
		 31/7/2015	την  31/12/2015	το Συμβούλιο	Αποκ. Διοίκηση
	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
	ΠΙΝΑΚΑΣ1
	 6	 Έξοδα	10.505.309,62	5.225.291,68	10.478.808,36	10.171.805,75	10.171.805,75
	 60	 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.907.635,26	2.540.928,52	4.892.635,00	4.641.531,56	4.641.531,56
	 61	 Αμοιβές αιρετών και τρίτων	835.580,95	307.062,67	824.079,95	594.859,00	594.859,00
	 62	 Παροχές τρίτων	1.138.791,00	667.864,33	1.138.791,00	1.056.823,48	1.056.823,48
	 63	 Φόροι τέλη	49.500,00	9.656,07	49.500,00	48.500,00	48.500,00
	 64	 Λοιπά Γενικά έξοδα	193.311,40	51.027,72	193.311,40	344.680,40	344.680,40
	 65	 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστεως	319.100,00	206.523,76	319.100,00	358.000,00	358.000,00
	 66	 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	969.652,49	253.851,37	969.652,49	1.317.950,00	1.317.950,00
	 67	 Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2.088.738,52	1.188.137,24	2.088.738,52	1.808.461,31	1.808.461,31
	 68	 Λοιπά έξοδα	3.000,00	240,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
	 7	 Επενδύσεις	5.496.605,70	319.757,16	5.496.605,70	1.975.173,86	1.975.173,86
	 71	 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	187.200,00	8.161,69	187.200,00	182.000,00	182.000,00
	 73	 Έργα	4.968.995,45	292.279,46	4.968.995,45	1.546.642,86	1.546.642,86
	 74	 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	340.410,25	19.316,01	340.410,25	246.531,00	246.531,00
	 75	 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	 8	 Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις	5.348.607,96	2.230.185,60	5.348.586,73	3.441.005,07	3.441.005,07
	 81	 Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.025.955,42	874.733,99	1.025.935,00	869.644,89	869.644,89
	 82	 Αποδόσεις	3.126.873,73	1.355.451,61	3.126.873,73	2.534.311,30	2.534.311,30
	 83	 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	 85	 Προβλέψεις μη είσπραξης	1.195.778,81	0,00	1.195.778,00	37.048,88	37.048,88
	 9	 Αποθεματικό	20.893,51	0,00	20.893,51	13.713,65	13.713,65
	ΣΥΝΟΛΑ:	21.371.416,79	7.775.234,44	21.344.894,30	15.601.698,33	15.601.698,33
	Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2017

	ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ	Σελίδα : 50 από 51
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016
	Αριθμός
	Διαμορφωθείσες  	Ενταλθείσες μέχρι	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από 	Εγκριθείσες από 
		 31/7/2015	την  31/12/2015	το Συμβούλιο	Αποκ. Διοίκηση
	ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
	 00	 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	8.361.185,71	3.689.241,94	8.349.664,48	5.979.738,36	5.979.738,36
	 10	 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ	1.642.105,26	842.789,21	1.642.104,00	1.685.972,81	1.685.972,81
	 15	 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	136.700,00	38.691,01	136.700,00	75.200,00	75.200,00
	 20	 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	4.480.616,61	2.269.550,00	4.480.616,61	4.327.067,78	4.327.067,78
	 25	 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	239.218,38	93.386,50	224.218,38	123.886,15	123.886,15
	 30	 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	2.391.206,85	282.690,16	2.391.206,85	1.076.019,76	1.076.019,76
	 35	 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	227.690,00	80.492,06	227.690,00	236.900,00	236.900,00
	 40	 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	 45	 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	160.090,00	70.867,81	160.090,00	153.300,00	153.300,00
	 50	 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	 60	 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και Δράσεις 	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
	 61	 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
	 62	 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ(Έργα και 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
	 63	 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
	 64	 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα 	3.365.330,47	264.873,78	3.365.330,47	1.456.299,82	1.456.299,82
	και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
	 69	 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	 70	 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	346.380,00	142.651,97	346.380,00	428.600,00	428.600,00
	Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2017

	ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ	Σελίδα : 51 από 51
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
	Κωδικός 	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2016
	Αριθμός
	Διαμορφωθείσες  	Ενταλθείσες μέχρι	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από 	Εγκριθείσες από 
		 31/7/2015	την  31/12/2015	το Συμβούλιο	Αποκ. Διοίκηση
	ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:	21.350.523,28	7.775.234,44	21.324.000,79	15.587.984,68	15.587.984,68
	9	Αποθεματικό	20.893,51	0,00	20.893,51	13.713,65	13.713,65
	ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ:	21.371.416,79	7.775.234,44	21.344.894,30	15.601.698,33	15.601.698,33
	Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2017